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2019年10月19日 星期六

台华新材(603055)现金流量表

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台华新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 617 908 822 873 460 835 1 986 734 381 1 986 734 381
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 167 559 13 192 536 18 180 987 18 180 987
收到其他与经营活动有关的现金 14 217 726 5 719 372 14 225 550 14 225 550
经营活动现金流入小计 1 653 294 107 892 372 743 2 019 140 919 2 019 140 919
购买商品、接受劳务支付的现金 899 903 956 485 794 859 783 274 594 783 274 594
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 220 625 238 148 291 627 233 320 391 233 320 391
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 141 717 507 89 843 152 152 058 958 152 058 958
支付其他与经营活动有关的现金 49 197 003 25 980 461 51 324 082 51 324 082
经营活动现金流出小计 1 311 443 704 749 910 098 1 219 978 025 1 219 978 025
经营活动产生的现金流量净额 341 850 403 142 462 644 799 162 894 799 162 894
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 050 000 20 050 000 20 050 000 20 050 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 343 359 343 359 986 926 986 926
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 21 910 21 910 3 078 981 3 078 981
投资活动现金流入小计 20 415 269 20 415 269 24 115 907 24 115 907
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129 760 261 83 867 650 58 442 745 58 442 745
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 050 000 20 050 000 20 050 000 20 050 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 444 208 2 444 208 2 070 000 2 070 000
投资活动产生的现金流出小计 152 254 469 106 361 858 80 562 745 80 562 745
投资活动产生的现金流量净额 -131 839 200 -85 946 589 -56 446 838 -56 446 838
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 574 896 000 0 0 0
取得借款收到的现金 703 841 281 629 490 263 1 805 326 250 1 805 326 250
收到其他与筹资活动有关的现金 171 413 600 171 413 600 197 111 641 197 111 641
筹资活动现金流入小计 1 450 150 881 800 903 864 2 002 437 891 2 002 437 891
偿还债务支付的现金 1 017 999 821 747 999 353 2 227 028 513 2 227 028 513
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60 635 595 52 229 180 71 522 493 71 522 493
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 114 945 547 142 785 539 315 735 298 315 735 298
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 193 580 962 943 014 072 2 614 286 304 2 614 286 304
筹资活动产生的现金流量净额 256 569 918 -142 110 208 -611 848 413 -611 848 413
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 386 195 -1 098 404 3 429 718 3 429 718
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 464 194 927 -86 692 557 134 297 360 134 297 360
期初现金及现金等价物余额 332 925 399 332 925 399 198 628 039 198 628 039
期末现金及现金等价物余额 797 120 325 246 232 842 332 925 399 332 925 399
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 201 148 755 0 227 558 209
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 468 329 0 18 145 032
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 83 760 655 0 171 145 266
无形资产及其他资产摊销 0 1 758 754 0 2 999 827
长期待摊费用摊销 0 752 513 0 1 471 122
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 348 786 0 3 156 785
固定资产报废损失 0 292 040 0 0
公允价值变动损失 0 997 774 0 0
财务费用 0 22 459 374 0 70 499 451
投资损失(减收益) 0 922 298 0 -2 178 348
递延所得税资产减少 0 2 592 469 0 3 683 472
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -86 500 020 0 101 637 819
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -200 092 838 0 222 749 487
经营性应付项目的增加(减减少) 0 104 437 873 0 -17 978 173
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 884 117 0 -3 727 054
经营活动产生的现金流量净额 0 142 462 644 0 799 162 894
货币资金的期末余额 0 246 232 842 0 332 925 399
货币资金的期初余额 0 332 925 399 0 198 628 039
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -86 692 557 0 134 297 360