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2018年09月25日 星期二

广州酒家(603043)现金流量表

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广州酒家现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 897 158 317 899 061 226 0 2 115 845 352
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 778 787 0 0 752 339
收到其他与经营活动有关的现金 32 936 922 22 058 319 0 32 945 318
经营活动现金流入小计 1 930 874 027 921 119 545 0 2 149 543 009
购买商品、接受劳务支付的现金 655 797 883 410 233 912 0 907 386 331
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 295 791 239 187 973 019 0 364 696 361
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 887 246 84 751 312 0 248 723 066
支付其他与经营活动有关的现金 205 205 231 139 339 232 0 252 311 374
经营活动现金流出小计 1 271 681 599 822 297 474 0 1 773 117 131
经营活动产生的现金流量净额 659 192 428 98 822 071 -36 623 300 376 425 877
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 50 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 175 000 175 000 0 4 443 358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 341 698 322 004 0 1 325
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 516 698 497 004 0 4 494 683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 559 266 28 235 835 0 82 293 600
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 3 450 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 200 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 250 559 266 28 235 835 0 85 743 600
投资活动产生的现金流量净额 -250 042 569 -27 738 831 -11 134 600 -81 248 917
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 614 730 000 614 730 000 0 2 470 600
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 14 820 000 14 820 000 0 0
筹资活动现金流入小计 629 550 000 629 550 000 0 2 470 600
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194 697 901 194 697 901 0 176 998 092
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 404 689 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 205 102 590 194 697 901 0 176 998 092
筹资活动产生的现金流量净额 424 447 410 434 852 099 0 -174 527 492
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 833 597 269 505 935 339 -47 757 900 120 649 468
期初现金及现金等价物余额 733 564 106 733 564 106 0 612 914 638
期末现金及现金等价物余额 1 567 161 376 1 239 499 445 0 733 564 106
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 426 751 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 146 996 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 467 980 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 518 876 0 0
长期待摊费用摊销 0 14 182 439 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -123 865 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 047 771 0 0
递延所得税资产减少 0 -554 075 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 315 994 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 350 362 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 54 765 088 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 98 822 071 0 0
货币资金的期末余额 0 1 239 499 445 0 0
货币资金的期初余额 0 733 564 106 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 505 935 339 0 0