华脉科技(603042)现金流量表

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华脉科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 710 832 412 474 105 842 0 1 097 000 439
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 14 187
收到其他与经营活动有关的现金 1 328 327 1 000 890 0 5 601 365
经营活动现金流入小计 712 160 738 475 106 731 0 1 102 615 991
购买商品、接受劳务支付的现金 670 172 445 454 613 767 0 676 511 091
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 109 902 089 75 774 636 0 132 404 592
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 495 685 54 056 353 0 78 715 036
支付其他与经营活动有关的现金 87 217 795 56 530 382 0 99 562 615
经营活动现金流出小计 936 788 014 640 975 138 0 987 193 333
经营活动产生的现金流量净额 -224 627 276 -165 868 407 -108 439 600 115 422 658
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 821 243 20 821 243 0 1 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 821 243 20 821 243 0 1 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 307 772 21 667 106 0 38 689 819
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 120 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 150 307 772 21 667 106 0 38 689 819
投资活动产生的现金流量净额 -129 486 529 -845 863 14 284 800 -38 688 619
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 347 195 168 347 195 168 0 0
取得借款收到的现金 42 000 000 42 000 000 0 133 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 300 000 0 0 30 000 000
筹资活动现金流入小计 391 495 168 389 195 168 0 163 000 000
偿还债务支付的现金 150 030 000 108 030 000 0 137 970 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 298 486 2 144 206 0 8 441 582
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 38 593 739 6 289 779 0 1 287 572
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 190 922 225 116 463 985 0 147 699 154
筹资活动产生的现金流量净额 200 572 943 272 731 183 -42 125 500 15 300 846
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -134 827 -79 080 15 000 91 080
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -153 675 689 105 937 834 -136 265 300 92 125 965
期初现金及现金等价物余额 200 626 112 200 626 112 0 108 500 146
期末现金及现金等价物余额 46 950 423 306 563 945 0 200 626 112
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 45 511 760 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 339 255 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 681 532 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 791 639 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 144 342 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -480 064 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 70 576 952 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -149 735 664 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -152 698 158 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -165 868 407 0 0
货币资金的期末余额 0 306 563 945 0 0
货币资金的期初余额 0 200 626 112 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 105 937 834 0 0