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2019年12月15日 星期天

新坐标(603040)现金流量表

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新坐标现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 184 362 592 110 190 784 53 678 234 145 917 375
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 100 301 38 333 0 133 040
收到其他与经营活动有关的现金 3 285 134 1 350 972 557 633 1 918 995
经营活动现金流入小计 187 748 026 111 580 089 54 235 867 147 969 410
购买商品、接受劳务支付的现金 33 680 628 19 650 068 9 467 438 27 602 434
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 588 147 21 818 111 13 047 499 29 881 372
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 603 659 17 893 156 10 044 669 24 843 879
支付其他与经营活动有关的现金 12 884 798 8 654 655 4 630 631 12 458 480
经营活动现金流出小计 107 757 232 68 015 990 37 190 237 94 786 165
经营活动产生的现金流量净额 79 990 794 43 564 098 17 045 630 53 183 245
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 165 000 000 37 000 000 37 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 541 534 90 926 90 926 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 035 800 987 100 963 600 38 703
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 905 800
投资活动现金流入小计 167 577 334 38 078 026 38 054 526 1 944 503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 485 382 18 856 051 8 603 367 22 074 888
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 315 000 000 223 000 000 107 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 342 485 382 241 856 051 115 603 367 22 074 888
投资活动产生的现金流量净额 -174 908 047 -203 778 025 -77 548 841 -20 130 385
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 261 692 019 224 100 000 224 100 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 261 692 019 224 100 000 224 100 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 800 000 16 800 000 0 13 950 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 500 000 13 500 000 12 311 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 300 000 30 300 000 12 311 000 13 950 000
筹资活动产生的现金流量净额 231 392 019 193 800 000 211 789 000 -13 950 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -101 085 -27 304 0 156 154
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 136 373 681 33 558 770 151 285 788 19 259 013
期初现金及现金等价物余额 49 879 125 49 879 125 49 879 125 30 620 112
期末现金及现金等价物余额 186 252 805 83 437 894 201 164 913 49 879 125
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 816 190 0 55 479 390
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 375 708 0 1 502 344
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 104 086 0 12 663 242
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 471 150 0 863 295
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 761 051 0 -14 819
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 304 0 -156 154
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -354 069
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 285 954 0 -1 194 718
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 822 005 0 -24 564 697
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 116 569 0 8 959 431
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 43 564 098 0 53 183 245
货币资金的期末余额 0 83 437 894 0 49 879 125
货币资金的期初余额 0 49 879 125 0 30 620 112
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 33 558 770 0 19 259 013