新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

如通股份(603036)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

如通股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 138 041 176 99 648 508 43 508 745 221 866 599
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 605 422 548 583 548 583 1 259 057
收到其他与经营活动有关的现金 16 649 124 5 801 335 2 735 893 8 808 495
经营活动现金流入小计 155 295 723 105 998 426 46 793 221 231 934 151
购买商品、接受劳务支付的现金 70 683 558 45 354 481 21 913 442 103 628 794
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 417 084 21 906 359 12 428 442 42 487 223
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 652 788 7 715 649 2 690 770 26 426 957
支付其他与经营活动有关的现金 18 871 997 14 289 699 8 801 173 28 150 118
经营活动现金流出小计 135 625 427 89 266 189 45 833 827 200 693 093
经营活动产生的现金流量净额 19 670 296 16 732 237 959 394 31 241 059
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 416 29 416 0 231 107
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
投资活动现金流入小计 29 416 29 416 0 2 231 107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 519 517 3 073 229 2 755 165 9 259 036
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 519 517 3 073 229 2 755 165 9 259 036
投资活动产生的现金流量净额 -6 490 101 -3 043 813 -2 755 165 -7 027 929
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 317 745 600
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 317 745 600
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 503 752 20 336 000 0 10 676 400
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 356 290 5 300 000 5 300 000 9 812 974
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 37 860 041 25 636 000 5 300 000 20 489 374
筹资活动产生的现金流量净额 -37 860 041 -25 636 000 -5 300 000 297 256 226
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 138 960 -1 982 005 -264 356 3 586 796
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 818 808 -13 929 581 -7 360 126 325 056 151
期初现金及现金等价物余额 579 566 561 579 566 561 579 566 561 254 510 410
期末现金及现金等价物余额 551 747 753 565 636 980 572 206 434 579 566 561
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 086 512 0 66 363 712
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 503 877 0 2 841 449
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 942 942 0 13 964 414
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 437 526 0 909 224
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 277 0 -110 814
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 982 005 0 -3 586 796
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -348 749 0 1 034 094
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 730 914 0 -5 685 187
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 508 611 0 -15 251 691
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 359 372 0 -29 237 347
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 16 732 237 0 31 241 059
货币资金的期末余额 0 565 636 980 0 579 566 561
货币资金的期初余额 0 579 566 561 0 254 510 410
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -13 929 581 0 325 056 151