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2019年10月21日 星期一

三维股份(603033)现金流量表

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三维股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 645 060 808 419 737 590 253 670 036 99 703 343
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 862 810 5 601 722 5 601 722 1 502 107
收到其他与经营活动有关的现金 34 674 074 23 716 874 12 806 796 5 527 425
经营活动现金流入小计 685 597 693 449 056 185 272 078 554 106 732 875
购买商品、接受劳务支付的现金 505 248 953 364 271 019 244 782 601 206 662 776
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 106 424 908 79 773 913 51 874 956 23 491 754
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 114 735 28 866 863 18 811 518 12 426 004
支付其他与经营活动有关的现金 109 591 635 97 378 651 81 678 989 42 996 477
经营活动现金流出小计 754 380 230 570 290 446 397 148 063 285 577 011
经营活动产生的现金流量净额 -68 782 538 -121 234 260 -125 069 509 -178 844 136
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 503 554 2 503 554 2 503 554 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 347 316 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 109 460 618 0 0 0
投资活动现金流入小计 112 311 488 2 503 554 2 503 554 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 021 651 16 636 555 12 648 018 4 574 974
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 88 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 181 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 251 021 651 104 636 555 12 648 018 4 574 974
投资活动产生的现金流量净额 -138 710 163 -102 133 001 -10 144 464 -4 574 974
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 19 600 000 0 0 0
取得借款收到的现金 68 798 000 68 798 000 68 798 000 68 798 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 88 398 000 68 798 000 68 798 000 68 798 000
偿还债务支付的现金 68 798 000 68 798 000 68 798 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 273 958 26 564 836 26 564 836 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 96 071 958 95 362 836 95 362 836 0
筹资活动产生的现金流量净额 -7 673 958 -26 564 836 -26 564 836 68 798 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 364 129 -4 756 459 -2 023 603 -991 993
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -220 530 787 -254 688 556 -163 802 411 -115 613 102
期初现金及现金等价物余额 456 556 781 456 556 781 456 556 781 456 556 781
期末现金及现金等价物余额 236 025 993 201 868 224 292 754 370 340 943 678
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 57 120 201 0 21 745 746 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 189 184 0 -397 813 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 723 529 0 11 863 856 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 422 228 0 779 502 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -92 662 0 347 740 0
固定资产报废损失 1 679 011 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 428 087 0 2 032 298 0
投资损失(减收益) -3 364 172 0 -2 503 554 0
递延所得税资产减少 -1 228 745 0 -1 240 262 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -67 764 525 0 -52 858 153 0
经营性应收项目的减少(减增加) -130 669 973 0 -94 352 023 0
经营性应付项目的增加(减减少) 38 775 299 0 -12 208 963 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 1 722 119 0
经营活动产生的现金流量净额 -68 782 538 0 -125 069 509 0
货币资金的期末余额 236 025 993 0 292 754 370 0
货币资金的期初余额 456 556 781 0 456 556 781 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -220 530 787 0 -163 802 411 0