德新交运(603032)现金流量表

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德新交运现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 151 939 644 98 543 580 45 150 154 261 460 095
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 25 129 939 19 358 912 8 907 380 60 395 934
经营活动现金流入小计 177 069 582 117 902 493 54 057 534 321 856 028
购买商品、接受劳务支付的现金 65 147 083 43 661 276 21 490 389 98 539 887
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 54 533 528 33 233 407 18 235 118 87 123 640
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 426 419 8 715 854 4 302 006 23 782 410
支付其他与经营活动有关的现金 25 646 625 314 507 882 258 203 643 33 195 211
经营活动现金流出小计 158 753 655 400 118 419 302 231 155 242 641 149
经营活动产生的现金流量净额 18 315 927 -282 215 926 -248 173 621 79 214 880
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 656 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 280 347 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 265 399 2 260 899 18 000 18 718 695
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 664 545 746 2 260 899 18 000 18 718 695
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 105 687 2 657 555 214 100 1 908 915
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 926 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 929 105 687 2 657 555 214 100 1 908 915
投资活动产生的现金流量净额 -264 559 942 -396 656 -196 100 16 809 780
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 160 699 817
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 030 193 9 484 329
筹资活动现金流入小计 0 0 1 030 193 170 184 146
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 429 362 85 361 0 79 244
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 991 487 4 991 487 1 980 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 420 849 5 076 848 1 980 000 79 244
筹资活动产生的现金流量净额 -18 420 849 -5 076 848 -949 807 170 104 902
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 245 3 418 0 -4 693
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -264 661 618 -287 686 011 -249 319 528 266 124 868
期初现金及现金等价物余额 387 471 678 387 471 678 387 471 678 121 346 810
期末现金及现金等价物余额 122 810 061 99 785 667 138 152 150 387 471 678
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 295 340 0 50 526 912
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 92 810 0 -106 983
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 843 088 0 19 746 273
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 678 439 0 2 567 719
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 871 107 0 -22 609 180
固定资产报废损失 0 -29 417 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -3 418 0 4 693
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -12 746 0 16 981
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -43 344 0 -40 643
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -300 586 741 0 49 094 317
经营性应付项目的增加(减减少) 0 421 170 0 -19 985 210
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -282 215 926 0 79 214 880
货币资金的期末余额 0 99 785 667 0 387 471 678
货币资金的期初余额 0 387 471 678 0 121 346 810
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -287 686 011 0 266 124 868