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2020年02月26日 星期三

天鹅股份(603029)现金流量表

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天鹅股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 111 334 721 75 000 270 32 722 935 206 256 488
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 916 318 3 234 911 877 799 18 342 841
经营活动现金流入小计 116 251 039 78 235 181 33 600 734 224 599 328
购买商品、接受劳务支付的现金 111 075 560 54 738 810 23 902 813 85 194 107
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 013 497 24 817 506 12 658 216 53 682 952
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 170 195 7 525 914 4 612 138 27 035 675
支付其他与经营活动有关的现金 23 953 238 17 446 289 8 951 188 26 591 285
经营活动现金流出小计 183 212 490 104 528 519 50 124 355 192 504 020
经营活动产生的现金流量净额 -66 961 451 -26 293 338 -16 523 620 32 095 309
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 180 000 000 180 000 000 120 000 000 98 992 810
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 272 329 1 272 329 828 493 325 644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 427 842 40 000 0 26 930 317
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 181 700 171 181 312 329 120 828 493 126 248 770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 534 779 2 738 214 1 664 599 4 094 486
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 60 000 000 60 000 000 0 190 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 60 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 62 534 779 62 738 214 61 664 599 194 094 486
投资活动产生的现金流量净额 119 165 391 118 574 114 59 163 894 -67 845 715
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 171 984 059
取得借款收到的现金 0 0 0 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 642 141
筹资活动现金流入小计 0 0 0 204 626 200
偿还债务支付的现金 0 0 0 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 493 940 8 493 940 0 1 516 992
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 500 000 500 000 0 12 142 141
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 993 940 8 993 940 0 113 659 132
筹资活动产生的现金流量净额 -8 993 940 -8 993 940 0 90 967 068
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -24 988 -21 139 26 457 147 102
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 43 185 012 83 265 697 42 666 731 55 363 763
期初现金及现金等价物余额 137 885 462 137 885 462 137 885 462 82 521 699
期末现金及现金等价物余额 181 070 474 221 151 158 180 552 192 137 885 462
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 830 059 0 28 112 027
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 520 741 0 -1 351 651
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 564 957 0 18 141 075
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 980 943 0 1 954 478
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 143 436 0 -13 460 055
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 820 971
投资损失(减收益) 0 -1 181 878 0 -22 918 454
递延所得税资产减少 0 -940 565 0 381 041
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 956 661 0 -8 701 557
经营性应收项目的减少(减增加) 0 9 678 186 0 82 063 063
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -35 272 439 0 -52 945 630
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 293 338 0 32 095 309
货币资金的期末余额 0 221 151 158 0 137 885 462
货币资金的期初余额 0 137 885 462 0 82 521 699
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 83 265 697 0 55 363 763