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2019年11月22日 星期五

赛福天(603028)现金流量表

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赛福天现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 469 547 435 288 389 622 138 023 274 528 042 455
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 550 560 967 688 121 330 1 386 284
收到其他与经营活动有关的现金 18 524 869 13 732 059 7 494 736 8 231 442
经营活动现金流入小计 489 622 864 303 089 370 145 639 341 537 660 182
购买商品、接受劳务支付的现金 395 331 776 241 269 080 156 449 767 335 953 061
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 66 118 653 44 759 337 25 053 242 88 030 500
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 339 563 10 768 334 6 545 197 35 215 285
支付其他与经营活动有关的现金 25 278 332 18 017 231 10 810 535 44 327 846
经营活动现金流出小计 501 068 324 314 813 983 198 858 741 503 526 693
经营活动产生的现金流量净额 -11 445 460 -11 724 613 -53 219 401 34 133 489
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 557 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 557 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 100 390 49 657 448 40 818 240 51 111 819
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 62 100 390 49 657 448 40 818 240 51 111 819
投资活动产生的现金流量净额 -62 100 390 -49 657 448 -40 818 240 -50 554 519
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 203 152 000
取得借款收到的现金 122 000 000 66 000 000 66 000 000 88 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 71 187 786 43 749 906 35 330 804 41 063 270
筹资活动现金流入小计 193 187 786 109 749 906 101 330 804 332 215 270
偿还债务支付的现金 65 000 000 4 000 000 1 000 000 199 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 999 690 11 613 567 802 408 6 922 240
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 66 319 977 37 695 477 20 991 233 55 678 507
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 144 319 667 53 309 043 22 793 641 262 100 747
筹资活动产生的现金流量净额 48 868 119 56 440 863 78 537 163 70 114 523
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -899 132 -672 549 183 643 904 891
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25 576 863 -5 613 747 -15 316 835 54 598 384
期初现金及现金等价物余额 98 242 074 98 242 074 98 242 074 43 643 690
期末现金及现金等价物余额 72 665 210 92 628 327 82 925 239 98 242 074
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 18 807 649 0 31 123 418
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 437 612 0 1 582 426
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 348 118 0 16 729 527
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 426 555 0 866 688
长期待摊费用摊销 0 59 667 0 9 944
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -48 595 0 5 269 328
固定资产报废损失 0 12 452 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 268 337 0 4 063 310
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -96 515 0 844 424
递延所得税负债增加 0 654 0 4 595
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 971 440 0 -7 899 532
经营性应收项目的减少(减增加) 0 29 511 328 0 -212 707
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -42 452 445 0 -574 794
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -27 989 0 -17 673 139
经营活动产生的现金流量净额 0 -11 724 613 0 34 133 489
货币资金的期末余额 0 92 628 327 0 98 242 074
货币资金的期初余额 0 98 242 074 0 43 643 690
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 613 747 0 54 598 384