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2018年11月15日 星期四

大豪科技(603025)现金流量表

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大豪科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 593 195 717 378 834 646 163 640 305 658 343 809
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 552 891 18 910 850 3 598 900 26 559 965
收到其他与经营活动有关的现金 41 575 051 29 186 647 14 926 161 40 837 960
经营活动现金流入小计 666 323 660 426 932 143 182 165 366 725 741 734
购买商品、接受劳务支付的现金 278 153 138 168 407 141 63 565 649 248 100 796
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 125 464 56 400 595 33 419 586 97 073 871
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 121 741 868 75 099 227 30 192 940 103 843 133
支付其他与经营活动有关的现金 34 418 877 20 516 382 8 851 226 33 305 070
经营活动现金流出小计 516 439 347 320 423 344 136 029 401 482 322 870
经营活动产生的现金流量净额 149 884 313 106 508 799 46 135 965 243 418 864
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 231 455 625 887 000 000 399 000 000 1 789 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 723 440 9 608 126 3 342 400 34 121 732
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126 650 113 650 101 350 131 014
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 245 305 714 896 721 776 402 443 750 1 823 252 746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 140 390 2 979 464 1 316 588 9 975 166
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 174 455 625 846 655 625 338 000 000 2 016 560 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 52 022 858 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 242 618 872 849 635 089 339 316 588 2 026 535 166
投资活动产生的现金流量净额 2 686 842 47 086 687 63 127 162 -203 282 420
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201 150 000 201 150 000 201 150 000 178 800 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 201 150 000 201 150 000 201 150 000 178 800 000
筹资活动产生的现金流量净额 -201 150 000 -201 150 000 -201 150 000 -178 800 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 454 -9 371 -2 156 40 276
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -48 597 299 -47 563 885 -91 889 029 -138 623 280
期初现金及现金等价物余额 183 080 252 183 080 252 183 080 252 321 703 531
期末现金及现金等价物余额 134 482 953 135 516 366 91 191 223 183 080 252
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 177 983 760 0 238 810 728
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 751 807 0 3 290 562
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 912 303 0 19 606 737
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 368 727 0 707 582
长期待摊费用摊销 0 853 052 0 1 585 881
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -53 516 0 56 896
固定资产报废损失 0 7 170 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -9 371 0 350 696
投资损失(减收益) 0 -9 762 598 0 -34 025 452
递延所得税资产减少 0 -146 857 0 359 403
递延所得税负债增加 0 -160 973 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 830 370 0 6 202 506
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -90 647 588 0 -94 746 296
经营性应付项目的增加(减减少) 0 46 243 250 0 101 219 620
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 106 508 799 0 243 418 864
货币资金的期末余额 0 135 516 366 0 183 080 252
货币资金的期初余额 0 183 080 252 0 321 703 531
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -47 563 885 0 -138 623 280