中科曙光(603019)现金流量表

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中科曙光现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 896 719 347 2 426 697 260 1 099 685 438 4 345 939 728
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 876 309 11 013 195 3 736 282 32 450 071
收到其他与经营活动有关的现金 614 303 540 104 796 638 130 696 502 198 728 347
经营活动现金流入小计 4 530 899 196 2 542 507 093 1 234 118 221 4 577 118 145
购买商品、接受劳务支付的现金 4 184 893 263 2 640 021 512 1 010 406 255 3 894 883 278
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 332 413 003 217 799 710 135 869 441 342 556 058
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 145 540 393 101 723 652 65 401 814 172 670 675
支付其他与经营活动有关的现金 511 116 303 204 532 796 88 166 342 408 113 769
经营活动现金流出小计 5 173 962 963 3 164 077 670 1 299 843 853 4 818 223 779
经营活动产生的现金流量净额 -643 063 767 -621 570 577 -65 725 632 -241 105 634
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 000 000 0 0 40 778 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 723 811 623 811 0 6 720 968
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 324 8 316 1 913 3 023 660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 8 151 783
投资活动现金流入小计 1 733 135 632 127 1 913 58 674 411
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 271 732 057 138 744 641 79 157 192 322 326 167
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 40 730 000 26 880 000 16 000 000 288 850 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 614 941 718
投资活动产生的现金流出小计 312 462 057 165 624 641 95 157 192 1 226 117 885
投资活动产生的现金流量净额 -310 728 922 -164 992 514 -95 155 279 -1 167 443 473
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 48 724 600 43 744 600 7 164 000 1 832 006 484
取得借款收到的现金 2 629 927 747 1 810 000 000 350 000 000 1 575 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 450 000 000 400 000 000 50 000 000 283 200 000
筹资活动现金流入小计 3 128 652 347 2 253 744 600 407 164 000 3 690 206 484
偿还债务支付的现金 697 000 000 397 000 000 150 000 000 1 797 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116 133 248 86 670 897 14 899 260 99 940 212
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 505 260 684 354 472 028 150 000 000 306 757 052
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 318 393 932 838 142 925 314 899 260 2 204 397 264
筹资活动产生的现金流量净额 1 810 258 415 1 415 601 675 92 264 740 1 485 809 220
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 618 455 -2 900 771 -744 020 11 502 252
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 849 847 271 626 137 813 -69 360 192 88 762 365
期初现金及现金等价物余额 1 288 112 534 1 288 112 534 1 288 112 534 1 199 350 169
期末现金及现金等价物余额 2 137 959 805 1 914 250 347 1 218 752 342 1 288 112 534
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 59 705 579 0 240 119 782
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 020 834 0 50 855 563
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 057 943 0 56 175 555
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 418 486 0 18 325 828
长期待摊费用摊销 0 621 227 0 1 499 031
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 163 628 0 -1 675 319
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 889 527 0 63 129 919
投资损失(减收益) 0 1 135 501 0 -38 676 926
递延所得税资产减少 0 -714 757 0 -10 702 024
递延所得税负债增加 0 173 683 0 -172 796
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -317 561 915 0 -82 455 026
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -309 719 816 0 -557 791 253
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -133 548 138 0 68 739 486
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -11 212 360 0 -48 477 453
经营活动产生的现金流量净额 0 -621 570 577 0 -241 105 634
货币资金的期末余额 0 1 914 250 347 0 1 288 112 534
货币资金的期初余额 0 1 288 112 534 0 1 199 350 169
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 626 137 813 0 88 762 365