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2020年02月17日 星期一

联明股份(603006)现金流量表

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联明股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 613 233 678 405 582 111 226 382 358 952 139 884
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 813 834 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 541 805 3 074 839 885 576 2 287 577
经营活动现金流入小计 619 589 317 408 656 950 227 267 934 954 427 461
购买商品、接受劳务支付的现金 434 498 377 288 261 696 159 655 288 518 357 561
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 103 547 674 71 360 324 36 538 683 141 806 206
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 984 608 34 913 853 19 252 543 85 250 724
支付其他与经营活动有关的现金 15 222 056 9 304 407 4 368 507 18 952 520
经营活动现金流出小计 605 252 715 403 840 280 219 815 021 764 367 010
经营活动产生的现金流量净额 14 336 602 4 816 671 7 452 913 190 060 451
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 613 615 1 136 062 607 705 1 902 294
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 383 500 12 000 0 905 240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 340 678 064 245 498 671 145 000 000 240 493 309
投资活动现金流入小计 342 675 179 246 646 733 145 607 705 243 300 843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 575 805 38 870 362 22 976 154 84 647 181
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 79 365
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 276 601 250 170 141 250 150 141 250 293 000 000
投资活动产生的现金流出小计 329 177 055 209 011 612 173 117 404 377 726 546
投资活动产生的现金流量净额 13 498 124 37 635 121 -27 509 699 -134 425 703
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 45 925 520
取得借款收到的现金 15 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 070 000
筹资活动现金流入小计 15 000 000 0 0 46 995 520
偿还债务支付的现金 0 0 0 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 495 473 40 495 473 0 30 962 314
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 937 260 937 260 937 260 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 41 432 733 41 432 733 937 260 60 962 314
筹资活动产生的现金流量净额 -26 432 733 -41 432 733 -937 260 -13 966 794
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 401 993 1 019 058 -20 994 045 41 667 955
期初现金及现金等价物余额 95 445 826 95 445 826 95 445 826 53 777 872
期末现金及现金等价物余额 96 847 819 96 464 885 74 451 781 95 445 826
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 54 504 943 0 129 127 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -169 319 0 252 941
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 752 545 0 34 539 559
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 362 718 0 2 644 491
长期待摊费用摊销 0 853 562 0 1 111 814
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 417 0 -300 527
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 119 625
投资损失(减收益) 0 -1 136 062 0 -1 902 294
递延所得税资产减少 0 -474 504 0 -2 523 107
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -35 146 185 0 -44 847 999
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 258 286 0 2 370 988
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 450 214 0 59 184 249
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 980 889 0 10 283 181
经营活动产生的现金流量净额 0 4 816 671 0 190 060 451
货币资金的期末余额 0 96 464 885 0 95 445 826
货币资金的期初余额 0 95 445 826 0 53 777 872
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 019 058 0 41 667 955