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2019年09月17日 星期二

晶方科技(603005)现金流量表

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晶方科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 476 966 299 326 274 446 185 516 183 487 314 149
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 062 426 16 053 862 9 150 055 34 834 211
收到其他与经营活动有关的现金 10 260 160 2 220 000 2 220 000 1 594 100
经营活动现金流入小计 511 288 886 344 548 308 196 886 238 523 742 460
购买商品、接受劳务支付的现金 181 511 799 116 491 263 59 808 360 195 560 464
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 163 375 68 545 102 36 435 598 117 500 528
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 587 872 7 484 307 5 336 999 15 801 618
支付其他与经营活动有关的现金 53 289 295 36 272 433 18 215 331 84 346 839
经营活动现金流出小计 349 552 341 228 793 104 119 796 288 413 209 449
经营活动产生的现金流量净额 161 736 545 115 755 204 77 089 950 110 533 011
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 195 000 000 155 000 000 155 000 000 480 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 611 074 1 351 411 1 351 411 4 843 182
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 283 583 980 583 0 5 320 191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 135 126 7 895 200 3 966 013 9 308 101
投资活动现金流入小计 211 029 783 165 227 193 160 317 424 499 471 475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88 620 059 72 390 206 38 089 269 130 185 045
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 205 000 000 105 000 000 105 000 000 370 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 293 620 059 177 390 206 143 089 269 500 185 045
投资活动产生的现金流量净额 -82 590 276 -12 163 013 17 228 156 -713 570
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 83 539 000 83 539 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 83 539 000 83 539 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 561 545 11 561 545 0 24 937 398
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 169 811 169 811 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 731 356 11 731 356 0 24 937 398
筹资活动产生的现金流量净额 71 807 644 71 807 644 0 -24 937 398
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -117 784 -8 650 163 -1 438 161 2 298 476
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 150 836 129 166 749 672 92 879 945 87 180 519
期初现金及现金等价物余额 520 765 071 520 765 071 520 765 071 433 584 552
期末现金及现金等价物余额 671 601 200 687 514 743 613 645 016 520 765 071
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 52 519 917 0 52 753 272
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -110 015 0 1 450 028
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 60 609 141 0 116 798 975
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 432 726 0 2 841 238
长期待摊费用摊销 0 428 571 0 576 190
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -931 845 0 3 319 094
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 711 983 0 -9 386 489
投资损失(减收益) 0 -1 351 411 0 -4 843 182
递延所得税资产减少 0 159 723 0 -438 799
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 643 678 0 -7 820 340
经营性应收项目的减少(减增加) 0 5 197 368 0 -47 039 894
经营性应付项目的增加(减减少) 0 18 202 136 0 12 057 037
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 530 588 0 -9 734 118
经营活动产生的现金流量净额 0 115 755 204 0 110 533 011
货币资金的期末余额 0 687 514 743 0 520 765 071
货币资金的期初余额 0 520 765 071 0 433 584 552
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 166 749 672 0 87 180 519