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2020年02月29日 星期六

龙宇燃油(603003)现金流量表

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龙宇燃油现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 154 059 761 9 939 049 441 4 404 620 345 20 819 918 308
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 663 559 52 776 48 325 480 144
收到其他与经营活动有关的现金 101 464 029 68 180 935 26 900 202 42 364 907
经营活动现金流入小计 16 256 187 349 10 007 283 152 4 431 568 873 20 862 763 359
购买商品、接受劳务支付的现金 16 635 368 572 10 602 012 194 4 611 221 790 20 133 041 654
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 392 964 16 007 596 7 686 498 23 233 019
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 183 720 10 185 796 5 882 821 18 831 968
支付其他与经营活动有关的现金 69 692 749 42 071 179 16 086 829 104 057 668
经营活动现金流出小计 16 744 638 004 10 670 276 765 4 640 877 938 20 279 164 308
经营活动产生的现金流量净额 -488 450 656 -662 993 612 -209 309 065 583 599 050
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 265 537 000 60 540 000 60 540 000 18 378 480
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 273 397 12 295 175 6 640 656 8 602 162
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 200 000 9 200 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 167 818 94 585 0 0
投资活动现金流入小计 276 178 215 82 129 761 67 180 656 26 980 642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 539 093 2 787 654 2 082 906 13 126 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 575 797 368 51 873 616 32 494 873 109 726 053
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 629 963 263
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 15 390 641
投资活动产生的现金流出小计 580 336 461 54 661 270 34 577 780 768 205 957
投资活动产生的现金流量净额 -304 158 246 27 468 491 32 602 877 -741 225 315
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 323 800 0 0 3 450 734 356
取得借款收到的现金 2 946 716 125 2 034 288 123 828 306 182 3 643 652 094
收到其他与筹资活动有关的现金 568 110 707 448 529 047 118 846 611 42 498 499
筹资活动现金流入小计 3 516 150 632 2 482 817 169 947 152 793 7 136 884 949
偿还债务支付的现金 2 508 352 722 1 515 192 288 780 120 422 4 339 699 639
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 040 539 5 891 962 2 778 050 31 358 299
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 389 821 515 161 813 402 29 592 228 102 509 485
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 912 214 776 1 682 897 652 812 490 699 4 473 567 422
筹资活动产生的现金流量净额 603 935 856 799 919 517 134 662 094 2 663 317 526
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 940 872 -4 294 826 -1 937 403 6 533 124
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -194 613 917 160 099 570 -43 981 497 2 512 224 386
期初现金及现金等价物余额 2 934 648 841 2 934 648 841 2 934 648 841 422 424 455
期末现金及现金等价物余额 2 740 034 924 3 094 748 411 2 890 667 344 2 934 648 841
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 891 086 0 34 935 240
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -12 926 133 0 15 990 685
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 426 985 0 12 528 501
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 611 038 0 1 772 494
长期待摊费用摊销 0 272 193 0 530 133
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 307 0 88 368
固定资产报废损失 0 0 0 690
公允价值变动损失 0 10 706 039 0 -2 606 847
财务费用 0 11 890 110 0 10 986 195
投资损失(减收益) 0 -15 926 953 0 36 067 450
递延所得税资产减少 0 1 984 408 0 -3 295 785
递延所得税负债增加 0 -752 041 0 38 256
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -227 966 389 0 -93 128 454
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -453 645 806 0 370 007 887
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -22 581 833 0 199 713 143
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 16 377 0 -28 905
经营活动产生的现金流量净额 0 -662 993 612 0 583 599 050
货币资金的期末余额 0 3 094 748 411 0 2 934 648 841
货币资金的期初余额 0 2 934 648 841 0 422 424 455
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 160 099 570 0 2 512 224 386