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2020年01月21日 星期二

人民网(603000)现金流量表

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人民网现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 032 021 195 674 292 981 312 981 565 1 548 656 832
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 131 269 20 553 16 562 2 892 430
收到其他与经营活动有关的现金 39 076 578 31 735 697 55 587 696 68 842 831
经营活动现金流入小计 1 071 229 042 706 049 231 368 585 824 1 620 392 094
购买商品、接受劳务支付的现金 379 666 064 259 356 308 137 434 847 481 409 272
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 437 142 485 309 628 973 178 807 481 548 015 237
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 218 290 66 919 756 52 820 203 87 964 241
支付其他与经营活动有关的现金 149 924 637 80 590 497 77 582 284 262 822 928
经营活动现金流出小计 1 050 951 477 716 495 535 446 644 815 1 380 211 678
经营活动产生的现金流量净额 20 277 566 -10 446 304 -78 058 991 240 180 416
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 973 279 633 4 458 428 400 2 606 732 821 8 392 607 656
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 44 522 067 30 533 711 11 442 270 50 277 846
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -584 659 377 258 45 000 51 022
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -49 723 188 -49 723 188 0 174 394 845
收到其他与投资活动有关的现金 95 067 95 067 95 067 1 493 060
投资活动现金流入小计 5 967 588 919 4 439 711 248 2 618 315 158 8 618 824 429
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43 355 525 38 875 681 28 750 137 57 953 353
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 946 384 466 4 374 620 729 2 481 870 940 9 501 940 230
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 28 608 542
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 000 000
投资活动产生的现金流出小计 5 989 739 991 4 413 496 410 2 510 621 077 9 595 502 125
投资活动产生的现金流量净额 -22 151 072 26 214 838 107 694 081 -976 677 696
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 000 000 4 000 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 590 512
筹资活动现金流入小计 4 000 000 4 000 000 0 3 590 512
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127 319 198 77 563 100 72 663 100 92 726 829
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 127 319 198 77 563 100 72 663 100 92 726 829
筹资活动产生的现金流量净额 -123 319 198 -73 563 100 -72 663 100 -89 136 317
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -89 588 272 396 679 303 1 525 499
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -125 282 292 -57 522 170 -42 348 707 -824 108 098
期初现金及现金等价物余额 427 244 539 427 244 539 427 244 539 1 251 352 636
期末现金及现金等价物余额 301 962 246 369 722 369 384 895 832 427 244 539
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -28 180 380 0 203 391 393
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 813 142 0 86 166 807
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 327 203 0 41 867 831
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 065 994 0 18 796 815
长期待摊费用摊销 0 7 453 454 0 15 165 383
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 10 306 0 66 314
固定资产报废损失 0 2 456 0 69 107
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -670 802 0 -165 131
投资损失(减收益) 0 -27 600 057 0 -211 321 489
递延所得税资产减少 0 2 544 784 0 -1 267 241
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 452 475 0 -2 321 797
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 065 448 0 34 708 126
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 174 623 0 55 024 298
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -10 446 304 0 240 180 416
货币资金的期末余额 0 369 722 369 0 427 244 539
货币资金的期初余额 0 427 244 539 0 1 251 352 636
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -57 522 170 0 -824 108 098