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2018年11月17日 星期六

中信银行(601998)现金流量表

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中信银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 482 153 000 000 12 747 000 000 108 951 000 000 23 663 000 000
经营活动现金流入小计 955 505 000 000 612 270 000 000 339 020 000 000 1 037 300 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 18 461 000 000 14 413 000 000 10 067 000 000 23 965 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 913 000 000 15 269 000 000 6 937 000 000 25 952 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 382 322 000 000 309 090 000 000 337 611 000 000 135 942 000 000
经营活动现金流出小计 960 046 000 000 699 784 000 000 497 615 000 000 818 489 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -4 541 000 000 -87 514 000 000 -158 595 000 000 218 811 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 848 459 000 000 596 428 000 000 239 061 000 000 545 658 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 138 000 000 96 000 000 14 000 000 80 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 000 000 12 000 000 1 000 000 109 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 848 647 000 000 596 536 000 000 239 076 000 000 545 847 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 611 000 000 1 571 000 000 1 783 000 000 7 708 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 943 222 000 000 644 339 000 000 227 263 000 000 714 490 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 402 000 000 2 000 000 1 401 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 400 000 000 0 100 000 000
投资活动产生的现金流出小计 948 235 000 000 647 312 000 000 230 447 000 000 722 298 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -99 588 000 000 -50 776 000 000 8 629 000 000 -176 451 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 628 737 000 000 400 677 000 000 209 867 000 000 642 685 000 000
筹资活动现金流入小计 628 737 000 000 400 677 000 000 209 867 000 000 642 685 000 000
偿还债务支付的现金 0 7 871 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 2 416 000 000 14 192 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 575 684 000 000 315 334 000 000 131 423 000 000 507 840 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 586 356 000 000 323 210 000 000 133 844 000 000 532 562 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 42 381 000 000 77 467 000 000 76 023 000 000 110 123 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 750 000 000 -2 734 000 000 -871 000 000 6 509 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -66 498 000 000 -63 557 000 000 -74 814 000 000 158 992 000 000
期初现金及现金等价物余额 385 356 000 000 385 356 000 000 385 356 000 000 226 364 000 000
期末现金及现金等价物余额 318 858 000 000 321 799 000 000 310 542 000 000 385 356 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 164 000 000 0 41 786 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 940 000 000 0 6 573 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 000 000 0 -62 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 629 000 000 0 1 068 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -454 000 000 0 -882 000 000
递延所得税资产减少 0 -1 252 000 000 0 -2 529 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 212 903 000 000 0 -484 543 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -355 760 000 000 0 594 080 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 30 102 000 000 0 60 617 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -87 514 000 000 0 218 811 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -63 557 000 000 0 158 992 000 000