新闻源 财富源

2018年09月22日 星期六

贵阳银行(601997)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

贵阳银行现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 154 584 000 11 479 326 000 210 636 000 1 397 915 000
经营活动现金流入小计 35 191 768 000 40 967 279 000 27 430 877 000 114 856 623 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 339 605 000 163 535 000 559 046 000 1 358 904 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 948 243 000 766 422 000 306 775 000 1 609 868 000
支付其他与经营活动有关的现金 2 769 486 000 2 979 341 000 1 342 224 000 747 945 000
经营活动现金流出小计 29 780 172 000 24 533 621 000 19 475 059 000 46 395 491 000
经营活动产生的现金流量净额 5 411 596 000 16 433 658 000 7 955 818 000 68 461 132 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 484 660 443 000 322 752 159 000 122 743 533 000 515 280 889 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 468 752 000 4 444 679 000 1 846 529 000 5 633 050 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 037 000 115 000 67 229 000 337 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 492 150 232 000 327 196 953 000 124 657 291 000 520 914 276 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 426 944 000 356 553 000 287 480 000 1 204 964 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 521 565 000 000 341 325 762 000 137 954 836 000 605 478 775 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 521 991 944 000 341 682 315 000 138 242 316 000 606 683 739 000
投资活动产生的现金流量净额 -29 841 712 000 -14 485 362 000 -13 585 025 000 -85 769 463 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 660 000 000
发行债券所收到的现金 112 779 755 000 71 073 989 000 32 420 000 000 88 318 482 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 780 499 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 112 779 755 000 71 073 989 000 32 420 000 000 93 098 981 000
偿还债务支付的现金 77 989 755 000 50 059 755 000 26 020 000 000 69 330 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 293 792 000 2 319 474 000 843 801 000 138 052 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 526 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 283 547 000 52 379 229 000 26 863 801 000 69 480 578 000
筹资活动产生的现金流量净额 31 496 208 000 18 694 760 000 5 556 199 000 23 618 403 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 709 000 365 000 -772 000 6 623 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 066 801 000 20 643 421 000 -73 780 000 6 316 695 000
期初现金及现金等价物余额 12 958 040 000 12 958 040 000 12 958 040 000 6 641 345 000
期末现金及现金等价物余额 20 024 841 000 33 601 461 000 12 884 260 000 12 958 040 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 907 517 000 0 3 688 733 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 929 841 000 0 3 112 861 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 123 678 000 0 193 081 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 800 000 0 481 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 5 286 000 0 12 305 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 3 723 000 0 -330 490 000
递延所得税资产减少 0 -335 625 000 0 -105 211 000
递延所得税负债增加 0 0 0 -817 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 819 898 000 0 -39 188 093 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 243 777 000 0 105 873 887 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -4 837 361 000 0 -6 109 561 000
经营活动产生的现金流量净额 0 16 433 658 000 0 68 461 132 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 6 316 695 000