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2019年07月20日 星期六

中国重工(601989)现金流量表

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中国重工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 29 013 884 880 19 723 369 605 6 411 300 952 35 218 375 552
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 970 657 570 571 003 384 221 632 035 1 679 782 355
收到其他与经营活动有关的现金 3 901 139 394 2 625 495 574 722 840 005 3 851 006 695
经营活动现金流入小计 33 885 681 844 22 919 868 563 7 355 772 992 40 749 164 602
购买商品、接受劳务支付的现金 24 415 696 858 17 694 569 120 6 008 620 157 35 348 598 194
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 226 822 097 2 245 047 295 1 194 730 941 5 150 303 393
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 069 215 346 806 891 885 471 124 468 1 206 653 774
支付其他与经营活动有关的现金 4 291 307 452 1 941 690 691 1 006 245 048 2 166 816 570
经营活动现金流出小计 33 003 041 752 22 688 198 990 8 680 720 614 43 872 371 930
经营活动产生的现金流量净额 882 640 092 231 669 573 -1 324 947 622 -3 123 207 327
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 13 354 110 090 0 0 3 172 100
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 795 379 532 173 675 814 77 063 472 132 646 106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 401 860 409 1 626 777 1 625 587 5 294 504
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 788 099 322 0 0 2 763 766
收到其他与投资活动有关的现金 685 527 738 1 201 182 130 162 932 123 3 388 274 856
投资活动现金流入小计 17 024 977 092 1 376 484 720 241 621 182 3 532 151 332
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 986 942 399 886 381 357 312 948 050 1 285 399 073
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 671 357 595 0 0 243 288 574
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 512 396 164 2 843 073 961 16 289 369 6 422 310 560
投资活动产生的现金流出小计 21 170 696 158 3 729 455 318 329 237 419 7 950 998 207
投资活动产生的现金流量净额 -4 145 719 066 -2 352 970 598 -87 616 237 -4 418 846 875
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 18 862 169 988 3 894 999 988 0 135 000 000
取得借款收到的现金 32 039 158 936 18 809 452 840 8 794 178 832 41 299 290 784
收到其他与筹资活动有关的现金 453 611 366 453 611 366 435 520 2 498 921 841
筹资活动现金流入小计 51 354 940 289 23 158 064 194 8 794 614 352 43 933 212 625
偿还债务支付的现金 28 693 257 014 16 646 315 033 6 669 237 061 41 095 429 491
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 405 402 317 981 299 229 431 777 277 1 949 780 886
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 269 753 819 846 435 895 56 158 497 1 982 513 839
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 31 368 413 150 18 474 050 157 7 157 172 836 45 027 724 216
筹资活动产生的现金流量净额 19 986 527 140 4 684 014 037 1 637 441 516 -1 094 511 591
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -268 805 480 -135 686 908 -21 704 101 -4 751 937
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 16 454 642 685 2 427 026 105 203 173 555 -8 641 317 731
期初现金及现金等价物余额 30 569 657 825 30 569 657 825 30 569 657 825 39 210 975 556
期末现金及现金等价物余额 47 024 300 510 32 996 683 930 30 772 831 380 30 569 657 825
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -41 421 083 0 37 130 857
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 806 373 808 0 805 034 289
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 925 666 372 0 2 020 105 665
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 110 385 513 0 209 237 085
长期待摊费用摊销 0 28 176 029 0 61 741 534
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 54 360 061 0 8 539 526
固定资产报废损失 0 2 114 190 0 262 199
公允价值变动损失 0 0 0 15 480 700
财务费用 0 322 042 043 0 894 803 205
投资损失(减收益) 0 -721 142 069 0 -1 515 757 213
递延所得税资产减少 0 -12 471 370 0 307 392 981
递延所得税负债增加 0 -66 925 487 0 602 584 951
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 055 988 540 0 -3 576 608 424
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 087 648 155 0 661 274 790
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 968 148 263 0 -3 654 429 470
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 231 669 573 0 -3 123 207 327
货币资金的期末余额 0 32 996 683 930 0 30 569 657 825
货币资金的期初余额 0 30 569 657 825 0 39 210 975 556
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 427 026 105 0 -8 641 317 731