新闻源 财富源

2018年09月23日 星期天

中国银行(601988)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

中国银行现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 119 423 000 000 143 194 000 000 53 494 000 000 59 216 000 000
经营活动现金流入小计 1 733 737 000 000 1 654 196 000 000 1 012 067 000 000 1 975 561 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 615 000 000 44 351 000 000 27 089 000 000 80 504 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 769 000 000 39 519 000 000 13 242 000 000 82 674 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 119 231 000 000 91 140 000 000 86 108 000 000 153 630 000 000
经营活动现金流出小计 1 355 076 000 000 1 032 498 000 000 627 376 000 000 1 793 480 000 000
经营活动产生的现金流量净额 378 661 000 000 621 698 000 000 384 691 000 000 182 081 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 593 917 000 000 1 124 295 000 000 528 077 000 000 2 137 555 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 94 141 000 000 59 419 000 000 22 015 000 000 123 780 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 805 000 000 4 966 000 000 1 383 000 000 11 201 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 761 000 000 3 490 000 000 867 000 000 27 857 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 697 624 000 000 1 192 170 000 000 552 342 000 000 2 300 393 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 891 000 000 17 550 000 000 7 069 000 000 34 247 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 058 925 000 000 1 484 479 000 000 693 039 000 000 2 509 672 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 048 000 000 1 791 000 000 1 284 000 000 2 860 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 081 864 000 000 1 503 820 000 000 701 392 000 000 2 546 779 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -384 240 000 000 -311 650 000 000 -149 050 000 000 -246 386 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2 193 000 000 0 0 7 733 000 000
发行债券所收到的现金 402 887 000 000 161 850 000 000 65 668 000 000 150 721 000 000
吸收投资收到的现金 2 193 000 000 0 0 7 733 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 4 000 000 0 0 33 000 000
筹资活动现金流入小计 405 084 000 000 161 850 000 000 65 668 000 000 158 487 000 000
偿还债务支付的现金 274 478 000 000 87 811 000 000 45 594 000 000 83 560 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66 366 000 000 6 903 000 000 3 248 000 000 75 893 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 70 000 000 9 000 000 747 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2 458 000 000 385 000 000 67 000 000 0
筹资活动现金流出小计 340 844 000 000 94 784 000 000 48 851 000 000 160 200 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 64 240 000 000 67 066 000 000 16 817 000 000 -1 713 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -17 977 000 000 -7 413 000 000 1 879 000 000 33 187 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 40 684 000 000 369 701 000 000 254 337 000 000 -32 831 000 000
期初现金及现金等价物余额 1 019 247 000 000 1 019 247 000 000 1 019 247 000 000 1 052 078 000 000
期末现金及现金等价物余额 1 059 931 000 000 1 388 948 000 000 1 273 584 000 000 1 019 247 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 110 549 000 000 0 184 051 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 26 960 000 000 0 89 072 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 6 584 000 000 0 12 898 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -301 000 000 0 -576 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 272 000 000 0 -1 834 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -6 323 000 000 0 -43 279 000 000
递延所得税资产减少 0 13 343 000 000 0 -23 179 000 000
递延所得税负债增加 0 -7 558 000 000 0 16 312 000 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -614 549 000 000 0 -1 260 631 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 146 905 000 000 0 1 307 744 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -61 338 000 000 0 -113 473 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 621 698 000 000 0 182 081 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0