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2019年10月19日 星期六

海南矿业(601969)现金流量表

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海南矿业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 187 518 519 1 389 828 046 511 738 568 1 507 439 259
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 000 000 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26 513 707 18 759 432 5 659 480 57 162 809
经营活动现金流入小计 2 236 032 227 1 408 587 478 517 398 047 1 564 602 068
购买商品、接受劳务支付的现金 1 522 933 588 869 753 968 254 362 290 466 803 952
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 306 415 908 197 261 041 112 090 427 415 535 588
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 150 513 808 97 927 338 55 311 318 242 454 305
支付其他与经营活动有关的现金 45 957 436 34 501 680 15 278 566 51 669 348
经营活动现金流出小计 2 025 820 740 1 199 444 026 437 042 601 1 176 463 193
经营活动产生的现金流量净额 210 211 487 209 143 451 80 355 447 388 138 875
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 233 002 389 735 965 882 454 316 44 951 628
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 62 570 420 50 814 969 7 847 594 32 874 091
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174 274 28 167 28 167 4 484 247
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 295 747 082 786 809 018 8 330 078 82 309 966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129 521 850 124 217 683 26 332 987 345 137 115
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 934 224 515 902 010 387 322 319 360 219 300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 64 880 864 44 868 892 63 704 315 100 017 833
投资活动产生的现金流出小计 1 128 627 230 1 071 096 962 90 359 621 805 374 248
投资活动产生的现金流量净额 167 119 853 -284 287 944 -82 029 543 -723 064 283
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 200 000 000 200 000 000 0 106 000 000
吸收投资收到的现金 876 044 901 876 044 901 876 044 901 30 000 000
取得借款收到的现金 1 213 800 000 866 800 000 518 800 000 1 888 979 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 24 091 650
筹资活动现金流入小计 2 289 844 901 1 942 844 901 1 394 844 901 2 049 070 650
偿还债务支付的现金 901 277 370 659 277 370 261 277 370 1 295 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 298 474 31 208 824 12 020 024 104 993 117
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 130 744 7 358 886 5 514 609 317 402 583
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 956 706 588 697 845 079 278 812 003 1 718 195 700
筹资活动产生的现金流量净额 1 333 138 313 1 244 999 822 1 116 032 898 330 874 950
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 894 316 -1 704 792 -757 645 3 454 294
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 707 575 336 1 168 150 537 1 113 601 156 -596 164
期初现金及现金等价物余额 791 695 634 791 695 634 791 695 634 792 291 798
期末现金及现金等价物余额 2 499 270 970 1 959 846 171 1 905 296 790 791 695 634
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 123 535 0 -284 772 337
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 27 931 225
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 81 082 842 0 116 566 128
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 278 189 0 21 495 623
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -28 167 0 -3 368 351
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 35 728 311 0 61 597 501
投资损失(减收益) 0 -50 098 960 0 -30 278 347
递延所得税资产减少 0 47 900 262 0 -98 724 395
递延所得税负债增加 0 -27 515 952 0 1 668 365
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -81 663 608 0 18 123 640
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -59 689 509 0 312 842 504
经营性应付项目的增加(减减少) 0 146 368 913 0 162 744 541
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 59 657 594 0 82 312 778
经营活动产生的现金流量净额 0 209 143 451 0 388 138 875
货币资金的期末余额 0 1 959 846 171 0 791 695 634
货币资金的期初余额 0 791 695 634 0 792 291 798
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 168 150 537 0 -596 164