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2019年11月21日 星期四

玲珑轮胎(601966)现金流量表

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玲珑轮胎现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 426 528 321 5 284 534 854 2 730 520 303 9 717 484 723
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 69 371 646 45 240 788 18 163 973 96 101 742
收到其他与经营活动有关的现金 65 855 013 43 017 839 48 072 789 213 998 963
经营活动现金流入小计 8 561 754 979 5 372 793 481 2 796 757 065 10 027 585 429
购买商品、接受劳务支付的现金 7 450 360 838 4 930 787 560 2 537 219 468 6 060 146 587
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 731 638 148 477 268 422 238 468 301 826 620 423
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 369 410 330 292 995 609 138 266 102 407 423 507
支付其他与经营活动有关的现金 303 596 246 214 593 788 168 223 665 341 530 717
经营活动现金流出小计 8 855 005 562 5 915 645 379 3 082 177 536 7 635 721 234
经营活动产生的现金流量净额 -293 250 583 -542 851 898 -285 420 471 2 391 864 195
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 700 000 700 000 0 4 818 983
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 64 408 027 34 861 200 756 654 186 303 329
投资活动现金流入小计 65 108 027 35 561 200 756 654 191 122 312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 492 120 940 311 412 619 132 255 189 1 011 923 677
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 60 070 949 30 464 800 474 513 158 996 687
投资活动产生的现金流出小计 552 191 889 341 877 419 132 729 701 1 170 920 364
投资活动产生的现金流量净额 -487 083 863 -306 316 219 -131 973 047 -979 798 052
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 515 820 000
取得借款收到的现金 4 999 004 985 3 579 905 166 2 155 722 480 6 827 619 509
收到其他与筹资活动有关的现金 271 174 031 104 742 117 1 969 005 229 262 945
筹资活动现金流入小计 5 270 179 016 3 684 647 283 2 157 691 485 9 572 702 454
偿还债务支付的现金 4 319 103 200 2 738 707 867 1 338 625 512 10 314 735 032
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375 839 646 311 343 938 53 719 925 295 439 418
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 101 720 573 19 114 000 25 354 207 64 303 938
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 796 663 418 3 069 165 804 1 417 699 644 10 674 478 389
筹资活动产生的现金流量净额 473 515 598 615 481 479 739 991 842 -1 101 775 935
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -55 437 610 -32 448 857 -5 966 346 73 317 483
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -362 256 458 -266 135 495 316 631 978 383 607 690
期初现金及现金等价物余额 1 933 073 851 1 933 073 851 1 933 073 851 1 549 466 161
期末现金及现金等价物余额 1 570 817 393 1 666 938 356 2 249 705 829 1 933 073 851
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 433 553 621 0 1 010 060 881
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 409 688 0 112 951 494
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 417 163 718 0 782 045 702
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 642 057 0 27 910 484
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 149 619 0 -1 021 581
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 128 333 853 0 228 520 085
投资损失(减收益) 0 1 544 800 0 1 253 432
递延所得税资产减少 0 8 262 836 0 -10 189 147
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -214 443 727 0 -440 242 871
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -689 993 548 0 -471 022 691
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -657 842 582 0 1 149 321 611
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -5 332 995 0 2 276 796
经营活动产生的现金流量净额 0 -542 851 898 0 2 391 864 195
货币资金的期末余额 0 1 666 929 726 0 1 932 600 421
货币资金的期初余额 0 1 932 600 421 0 1 549 465 492
现金等价物的期末余额 0 8 630 0 473 430
现金等价物的期初余额 0 473 430 0 669
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -266 135 495 0 383 607 690