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2019年11月18日 星期一

中国汽研(601965)现金流量表

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中国汽研现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 241 086 766 817 292 972 261 661 691 1 551 162 886
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 509 888 814 808 417 211 851 296
收到其他与经营活动有关的现金 145 103 314 48 809 562 13 049 503 143 348 087
经营活动现金流入小计 1 388 699 968 866 917 343 275 128 406 1 695 362 269
购买商品、接受劳务支付的现金 715 406 825 456 588 565 183 333 187 650 055 760
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 236 809 594 154 923 693 59 875 669 304 005 226
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 106 618 008 82 971 106 48 237 285 168 502 786
支付其他与经营活动有关的现金 152 929 302 92 635 249 48 018 051 117 310 941
经营活动现金流出小计 1 211 763 729 787 118 613 339 464 193 1 239 874 713
经营活动产生的现金流量净额 176 936 239 79 798 730 -64 335 787 455 487 556
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 702 423 288 400 594 521 300 594 521 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 353 087 3 117 808 1 972 603 29 204 852
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 996 6 996 3 350 62 417
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 31 942
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 600 000 000
投资活动现金流入小计 708 783 370 403 719 325 302 570 473 629 299 210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195 531 549 131 844 335 64 120 526 231 723 766
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 705 699 195 496 124 725 336 124 725 23 008 650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 620 000 000
投资活动产生的现金流出小计 901 230 744 627 969 060 400 245 251 874 732 416
投资活动产生的现金流量净额 -192 447 374 -224 249 735 -97 674 778 -245 433 205
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 39 178 300 0 0 0
取得借款收到的现金 5 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 8 897 981 15 937 475 0 0
筹资活动现金流入小计 53 076 281 15 937 475 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144 304 160 0 0 97 716 091
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 740 608 7 393 158 0 17 350 869
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 158 044 767 7 393 158 0 115 066 960
筹资活动产生的现金流量净额 -104 968 487 8 544 317 0 -115 066 960
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 414 414 59 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -120 479 208 -135 906 275 -162 010 506 94 987 391
期初现金及现金等价物余额 1 443 148 437 1 443 148 437 1 443 148 437 1 348 161 046
期末现金及现金等价物余额 1 322 669 229 1 307 242 162 1 281 137 931 1 443 148 437
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 133 899 506 0 340 623 649
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 613 949 0 5 402 866
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 222 339 0 102 556 557
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 275 069 0 8 868 446
长期待摊费用摊销 0 3 318 766 0 2 412 364
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -101 823 0 138 411
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -16 715 798 0 138 104
投资损失(减收益) 0 -2 864 935 0 -32 085 034
递延所得税资产减少 0 -1 055 534 0 -10 263 567
递延所得税负债增加 0 0 0 -5 035 909
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -64 491 478 0 33 072 128
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -19 154 453 0 -120 962 522
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -15 146 879 0 130 622 064
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 79 798 730 0 455 487 556
货币资金的期末余额 0 1 307 242 162 0 1 443 148 437
货币资金的期初余额 0 1 443 148 437 0 1 348 161 046
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -135 906 275 0 94 987 391