新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

中国出版(601949)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

中国出版现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 229 083 275 1 896 781 004 0 4 422 475 191
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 46 329 050 43 336 933 0 57 578 846
收到其他与经营活动有关的现金 195 052 861 133 529 976 0 413 202 593
经营活动现金流入小计 3 470 465 186 2 073 647 914 0 4 893 256 629
购买商品、接受劳务支付的现金 2 558 102 234 1 535 165 543 0 2 857 527 421
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 614 912 305 454 536 231 0 858 958 987
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 664 487 121 888 601 0 228 007 810
支付其他与经营活动有关的现金 361 087 713 241 358 883 0 516 846 333
经营活动现金流出小计 3 683 766 739 2 352 949 259 0 4 461 340 551
经营活动产生的现金流量净额 -213 301 552 -279 301 345 -413 069 100 431 916 078
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 7 879 526 000 0 0 10 800 654 737
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 59 111 528 4 666 900 000 0 79 716 229
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 768 152 39 311 265 0 60 894
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 226 499 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 120 000 12 120 000 0 11 800 000
投资活动现金流入小计 7 951 525 679 4 718 557 764 0 10 892 231 861
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 931 771 97 651 888 0 388 627 723
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 062 697 768 6 468 620 070 0 10 779 714 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 585 274 276 489 0 96 593 528
投资活动产生的现金流出小计 10 184 214 813 6 566 548 448 0 11 264 935 251
投资活动产生的现金流量净额 -2 232 689 133 -1 847 990 684 0 -372 703 390
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 173 700 567 27 960 000 0 97 460 000
取得借款收到的现金 27 778 291 24 057 177 0 184 252 195
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 201 478 859 52 017 177 0 281 712 195
偿还债务支付的现金 31 900 614 25 768 748 0 49 220 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97 726 946 90 096 652 0 139 690 134
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 129 627 560 115 865 400 0 188 910 134
筹资活动产生的现金流量净额 1 071 851 299 -63 848 223 0 92 802 061
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 902 -7 902 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 374 147 289 -2 191 148 153 0 152 014 748
期初现金及现金等价物余额 3 324 703 415 3 324 703 415 0 3 172 688 667
期末现金及现金等价物余额 1 950 556 126 1 133 555 262 0 3 324 703 415
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 -112 454 942 570 284 800
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 58 865 220 80 329 700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 20 360 872 60 427 800
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 7 550 481 27 005 100
长期待摊费用摊销 0 0 1 559 779 7 717 800
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 13 291 -945 400
固定资产报废损失 0 0 7 224 2 900
公允价值变动损失 0 0 0 5 000
财务费用 0 0 1 279 215 5 520 600
投资损失(减收益) 0 0 -2 516 167 -159 129 000
递延所得税资产减少 0 0 -2 716 554 -2 586 800
递延所得税负债增加 0 0 -265 010 -1 186 200
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -242 651 968 -207 462 600
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -58 568 252 65 125 800
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -41 462 784 -37 218 700
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -42 069 499 24 025 400
经营活动产生的现金流量净额 0 0 -413 069 093 431 916 100
货币资金的期末余额 0 0 540 927 037 0
货币资金的期初余额 0 0 3 324 703 415 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -2 783 776 378 0