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2019年12月12日 星期四

建设银行(601939)现金流量表

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建设银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 300 020 000 000 108 341 000 000 41 930 000 000 50 387 000 000
经营活动现金流入小计 2 027 902 000 000 1 402 939 000 000 1 218 582 000 000 3 429 047 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 214 000 000 47 242 000 000 25 251 000 000 93 055 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 81 081 000 000 64 449 000 000 18 600 000 000 102 743 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 34 335 000 000 19 977 000 000 35 738 000 000 181 908 000 000
经营活动现金流出小计 1 892 478 000 000 1 523 985 000 000 955 269 000 000 2 546 515 000 000
经营活动产生的现金流量净额 135 424 000 000 -121 046 000 000 263 313 000 000 882 532 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 921 569 000 000 818 304 000 000 333 172 000 000 777 941 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 481 000 000 2 181 000 000 2 060 000 000 1 187 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 577 000 000 1 008 000 000 464 000 000 2 566 000 000
投资活动现金流入小计 929 627 000 000 821 493 000 000 335 696 000 000 781 694 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 112 000 000 7 687 000 000 2 783 000 000 27 742 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 942 563 000 000 708 382 000 000 339 310 000 000 1 363 040 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 829 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 864 000 000 801 000 000 1 393 000 000
投资活动产生的现金流出小计 957 504 000 000 716 933 000 000 342 894 000 000 1 392 175 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -27 877 000 000 104 560 000 000 -7 198 000 000 -610 481 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 16 949 000 000 16 949 000 000 0 16 522 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 13 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 3 421 000 000 3 571 000 000 93 000 000 0
筹资活动现金流入小计 20 520 000 000 20 520 000 000 93 000 000 16 535 000 000
偿还债务支付的现金 4 135 000 000 3 335 000 000 0 11 711 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 4 249 000 000 2 578 000 000 1 565 000 000 10 474 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 243 000 000 24 000 000 100 000 000 144 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 79 191 000 000 8 640 000 000 1 725 000 000 91 903 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -58 671 000 000 11 880 000 000 -1 632 000 000 -75 368 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -14 762 000 000 -4 843 000 000 -3 027 000 000 14 520 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 114 000 000 -9 449 000 000 251 456 000 000 211 203 000 000
期初现金及现金等价物余额 599 124 000 000 599 124 000 000 599 124 000 000 387 921 000 000
期末现金及现金等价物余额 633 238 000 000 589 675 000 000 850 580 000 000 599 124 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 202 273 000 000 139 009 000 000 70 231 000 000 232 389 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 86 964 000 000 60 510 000 000 36 162 000 000 93 204 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -146 000 000 -113 000 000 -12 000 000 -159 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -699 000 000 -162 000 000 -81 000 000 1 412 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -195 000 000 -17 000 000 8 000 000 -69 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 189 496 000 000 -1 001 045 000 000 -549 880 000 000 -1 744 977 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 1 035 151 000 000 677 373 000 000 715 834 000 000 2 288 564 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -7 176 000 000 7 693 000 000 -8 207 000 000 806 000 000
经营活动产生的现金流量净额 135 424 000 000 -121 046 000 000 263 313 000 000 882 532 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 34 114 000 000 -9 449 000 000 251 456 000 000 211 203 000 000