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2019年10月15日 星期二

永辉超市(601933)现金流量表

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永辉超市现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 48 984 827 375 32 253 497 680 17 046 371 852 58 441 594 319
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 271 388 785 198 810 804 105 731 525 404 455 873
经营活动现金流入小计 49 256 216 160 32 452 308 484 17 152 103 376 58 846 050 192
购买商品、接受劳务支付的现金 37 618 482 638 24 401 490 717 13 366 095 603 48 193 547 059
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 414 788 671 2 279 071 484 1 165 760 189 3 654 612 175
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 394 199 191 1 004 641 388 515 780 516 1 525 658 095
支付其他与经营活动有关的现金 3 449 876 463 2 087 775 143 1 202 707 639 3 544 046 287
经营活动现金流出小计 46 126 050 958 29 846 845 232 16 250 343 947 56 917 863 616
经营活动产生的现金流量净额 3 130 165 202 2 605 463 252 901 759 429 1 928 186 576
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 925 966 908 504 550 823 976 653 609 434 557 442
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 100 282 610 61 991 965 4 556 110 1 326 795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 539 682 4 046 889 2 995 379 3 838 067
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 471 655 501 1 291 709 085 0 1 128 282 732
投资活动现金流入小计 3 504 444 702 1 862 298 762 984 205 097 1 568 005 036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 683 229 064 1 610 830 119 425 726 676 1 439 652 702
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 213 611 177 697 214 885 398 982 000 2 090 209 085
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 375 714 000 5 021 644 000 2 485 000 000 1 921 000 000
投资活动产生的现金流出小计 8 272 554 241 7 329 689 004 3 309 708 676 5 450 861 787
投资活动产生的现金流量净额 -4 768 109 539 -5 467 390 242 -2 325 503 579 -3 882 856 751
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 465 000 000 300 000 000 150 000 000 6 356 939 733
取得借款收到的现金 677 440 000 677 440 000 689 090 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 142 440 000 977 440 000 839 090 000 6 356 939 733
偿还债务支付的现金 660 847 750 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 155 242 731 1 152 133 976 400 000 611 170 416
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 816 090 481 1 152 133 976 400 000 611 170 416
筹资活动产生的现金流量净额 -673 650 481 -174 693 976 838 690 000 5 745 769 317
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 659 858 -6 160 154 -2 688 443 383
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 320 254 675 -3 042 781 120 -585 056 838 3 791 542 525
期初现金及现金等价物余额 8 066 510 502 8 066 510 502 8 066 510 502 4 274 967 977
期末现金及现金等价物余额 5 746 255 827 5 023 729 382 7 481 453 664 8 066 510 502
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 017 694 774 0 1 213 725 460
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 262 910 0 6 145 997
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 265 437 941 0 495 408 646
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 657 601 0 50 606 268
长期待摊费用摊销 0 216 284 486 0 394 642 152
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 623 686 0 67 890 581
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 31 481 881 0 -7 491 500
财务费用 0 2 229 976 0 -369 607
投资损失(减收益) 0 -68 165 000 0 -167 469 633
递延所得税资产减少 0 14 551 063 0 15 895 959
递延所得税负债增加 0 -7 968 695 0 1 582 897
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 912 749 919 0 -1 120 442 532
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -274 475 009 0 -755 487 996
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -543 902 283 0 1 733 549 884
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 605 463 252 0 1 928 186 576
货币资金的期末余额 0 5 023 729 382 0 8 066 510 502
货币资金的期初余额 0 8 066 510 502 0 4 274 967 977
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 042 781 120 0 3 791 542 525