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2019年12月11日 星期三

吉视传媒(601929)现金流量表

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吉视传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 053 124 926 659 624 927 403 835 978 2 352 864 288
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 76 127 808 51 891 593 20 023 949 170 023 557
经营活动现金流入小计 1 129 252 734 711 516 520 423 859 927 2 522 887 845
购买商品、接受劳务支付的现金 421 832 315 281 945 392 192 045 361 634 660 754
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 527 692 514 364 092 464 200 703 239 654 812 955
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 515 712 30 888 771 13 152 483 21 159 774
支付其他与经营活动有关的现金 70 925 444 54 403 842 27 728 669 149 314 676
经营活动现金流出小计 1 058 965 985 731 330 468 433 629 751 1 459 948 160
经营活动产生的现金流量净额 70 286 748 -19 813 948 -9 769 825 1 062 939 686
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 38 487 465 38 487 465 8 531 965 58 015 658
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 81 107 790 58 759 265 6 761 595 42 948 855
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 622 678 1 622 678 0 153 903
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 512 322 500
投资活动现金流入小计 121 217 933 98 869 408 15 293 560 613 440 916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 722 839 699 516 804 760 280 751 471 950 951 541
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 500 000 0 0 104 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 728 339 699 516 804 760 280 751 471 1 055 201 541
投资活动产生的现金流量净额 -607 121 766 -417 935 352 -265 457 911 -441 760 625
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 104 000 0 0 12 234 000
取得借款收到的现金 500 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 150 000 000 5 687 939 5 000 000 17 500 000
筹资活动现金流入小计 654 104 000 5 687 939 5 000 000 29 734 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 790 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145 685 956 24 378 444 2 450 000 163 012 938
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 145 685 956 24 378 444 2 450 000 956 012 938
筹资活动产生的现金流量净额 508 418 044 -18 690 505 2 550 000 -926 278 938
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -28 416 974 -456 439 805 -272 677 736 -305 099 877
期初现金及现金等价物余额 942 141 108 942 141 108 942 141 108 1 247 240 985
期末现金及现金等价物余额 913 724 134 485 701 302 669 463 372 942 141 108
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 155 343 016 0 367 469 463
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 862 795 0 27 121 587
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 213 759 038 0 432 987 328
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 813 473 0 14 548 274
长期待摊费用摊销 0 120 098 708 0 223 701 143
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 238 632 0 -87 885
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 035 428 0 0
财务费用 0 32 063 008 0 60 001 706
投资损失(减收益) 0 -58 207 020 0 -29 951 083
递延所得税资产减少 0 -667 285 0 -2 205 342
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 34 334 413 0 -135 670 899
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 609 763 0 -164 371 543
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -486 081 945 0 269 396 936
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -19 813 948 0 1 062 939 686
货币资金的期末余额 0 485 701 302 0 942 141 108
货币资金的期初余额 0 942 141 108 0 1 247 240 985
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -456 439 805 0 -305 099 877