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2020年02月26日 星期三

凤凰传媒(601928)现金流量表

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凤凰传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 882 052 986 5 685 235 870 2 368 024 173 11 399 196 241
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 47 514 786 17 432 047 1 257 731 51 648 734
收到其他与经营活动有关的现金 170 689 745 134 999 318 87 697 690 444 117 860
经营活动现金流入小计 8 100 257 518 5 837 667 235 2 456 979 594 11 894 962 834
购买商品、接受劳务支付的现金 5 112 236 004 3 240 783 734 1 483 988 260 6 624 150 063
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 164 397 138 805 563 086 419 861 645 1 761 617 215
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 231 606 129 157 923 411 96 445 078 311 405 984
支付其他与经营活动有关的现金 600 961 209 381 935 719 73 966 659 1 293 711 705
经营活动现金流出小计 7 109 200 481 4 586 205 951 2 074 261 643 9 990 884 968
经营活动产生的现金流量净额 991 057 037 1 251 461 285 382 717 952 1 904 077 866
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 732 076 530 2 560 184 429 1 870 000 000 3 794 188 375
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 72 160 485 45 654 599 23 625 772 67 781 940
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 962 809 7 841 920 297 866 8 165 589
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 685 096 10 685 096 10 685 096 14 220 000
投资活动现金流入小计 3 841 884 921 2 624 366 044 1 904 608 734 3 884 355 904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 360 129 702 233 287 626 174 272 982 661 814 875
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 202 571 560 2 202 571 560 1 000 956 534 5 518 939 374
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 26 000 000
投资活动产生的现金流出小计 3 562 701 262 2 435 859 186 1 175 229 517 6 206 754 249
投资活动产生的现金流量净额 279 183 659 188 506 859 729 379 217 -2 322 398 345
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 9 200 000
取得借款收到的现金 48 788 475 0 0 197 299 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 779 984
筹资活动现金流入小计 48 788 475 0 0 215 278 984
偿还债务支付的现金 72 385 061 71 012 047 85 162 308 414 970 535
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 403 467 324 20 195 664 1 518 374 275 497 245
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 510 004
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 475 852 385 91 207 711 86 680 682 690 977 783
筹资活动产生的现金流量净额 -427 063 910 -91 207 711 -86 680 682 -475 698 799
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 597 214 -1 866 672 -4 045 514 14 135 052
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 834 579 571 1 346 893 761 1 021 370 973 -879 884 226
期初现金及现金等价物余额 3 572 330 625 3 572 330 625 3 572 330 625 4 452 214 851
期末现金及现金等价物余额 4 406 910 196 4 919 224 386 4 593 701 598 3 572 330 625
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 801 000 957 0 1 209 192 310
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 67 378 635 0 230 658 888
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 106 527 709 0 234 030 608
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 39 722 173 0 67 291 213
长期待摊费用摊销 0 18 069 909 0 38 374 797
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -297 386 0 786 457
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -4 043 660 0 8 529 884
投资损失(减收益) 0 -37 555 220 0 -93 700 159
递延所得税资产减少 0 -196 970 0 -12 334 949
递延所得税负债增加 0 -411 599 0 -1 283 026
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 260 212 695 0 -124 260 081
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -136 257 793 0 -175 828 410
经营性应付项目的增加(减减少) 0 137 311 833 0 522 620 335
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 251 461 285 0 1 904 077 866
货币资金的期末余额 0 4 919 224 386 0 3 572 330 625
货币资金的期初余额 0 3 572 330 625 0 4 452 214 851
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 346 893 761 0 -879 884 226