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2019年10月14日 星期一

方正证券(601901)现金流量表

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方正证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 529 497 356 12 236 145 665 7 837 371 685 19 395 215 839
经营活动现金流入小计 27 501 499 429 23 632 399 564 9 832 240 734 28 279 511 527
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 300 452 260 1 626 982 250 593 872 044 3 517 607 084
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 744 867 243 315 198 396 197 853 271 1 010 039 835
支付其他与经营活动有关的现金 3 252 353 020 4 544 110 299 1 324 656 293 11 693 649 653
经营活动现金流出小计 22 740 587 852 12 788 827 782 7 864 372 004 53 134 234 002
经营活动产生的现金流量净额 4 760 911 577 10 843 571 782 1 967 868 730 -24 854 722 475
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 75 803 400 0 0 86 230 218
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 287 831 1 487 598 288 455 2 935 312
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 896 304 000
投资活动现金流入小计 76 091 231 1 487 598 288 455 985 469 530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 043 454 34 646 064 5 560 885 170 928 057
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 345 231 951
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 96 043 454 34 646 064 5 560 885 516 160 008
投资活动产生的现金流量净额 -19 952 223 -33 158 465 -5 272 430 469 309 522
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 972 721 1 189 901 0 193 509 872
发行债券所收到的现金 1 900 000 000 0 0 3 000 000 000
吸收投资收到的现金 972 721 1 189 901 0 193 509 872
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 4 608 230 000 2 847 570 000 0 4 049 680 000
筹资活动现金流入小计 6 509 202 721 2 848 759 901 0 7 243 189 872
偿还债务支付的现金 15 800 000 000 15 800 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 846 955 892 1 706 231 248 506 722 862 3 140 352 417
子公司支付少数股东的股利 3 794 383 3 794 383 167 571 2 187 903
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 220 250 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 646 955 892 17 506 231 248 1 726 972 862 3 140 352 417
筹资活动产生的现金流量净额 -11 137 753 171 -14 657 471 347 -1 726 972 862 4 102 837 454
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -26 673 235 -7 266 194 -3 918 195 7 756 367
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 423 467 052 -3 854 324 224 231 705 243 -20 274 819 133
期初现金及现金等价物余额 41 903 528 144 41 903 528 144 41 903 528 144 62 178 347 277
期末现金及现金等价物余额 35 480 061 093 38 049 203 920 42 135 233 388 41 903 528 144
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 812 636 846 0 2 582 322 311
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 341 881 0 48 744 056
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 57 600 097 0 129 093 505
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 16 917 817 0 36 304 792
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 057 169 0 2 803 738
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 290 644 309 0 499 509 770
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -75 803 400 0 -55 116 742
递延所得税资产减少 0 60 875 176 0 -100 618 290
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 849 001 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 474 409 797 0 -10 334 201 125
经营性应付项目的增加(减减少) 0 10 453 726 091 0 -9 546 545 177
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 267 089 802 0 -8 160 240 261
经营活动产生的现金流量净额 0 10 843 571 782 0 -24 854 722 475
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 854 324 224 0 -20 274 819 133