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2019年07月16日 星期二

紫金矿业(601899)现金流量表

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紫金矿业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 63 298 356 999 39 327 239 047 16 447 263 848 84 032 677 562
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 139 828 112 104 024 211 54 378 303 0
收到其他与经营活动有关的现金 755 425 227 280 786 248 195 221 030 1 923 091 853
经营活动现金流入小计 64 193 610 338 39 712 049 506 16 696 863 181 85 955 769 415
购买商品、接受劳务支付的现金 51 492 646 570 31 599 031 081 13 232 902 934 67 912 390 850
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 243 946 612 1 576 394 215 948 087 178 2 531 665 290
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 116 138 717 2 060 597 308 943 369 621 3 068 703 845
支付其他与经营活动有关的现金 1 575 997 112 1 170 218 113 557 046 839 3 841 337 552
经营活动现金流出小计 58 428 729 011 36 406 240 717 15 681 406 572 77 354 097 537
经营活动产生的现金流量净额 5 764 881 327 3 305 808 789 1 015 456 609 8 601 671 878
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 303 646 241 969 571 279 415 042 075 256 691 819
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 96 028 240 74 232 866 12 546 080 278 699 735
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 289 307 8 349 137 1 674 236 282 845 908
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15 469 275 0 0 3 112 817
收到其他与投资活动有关的现金 574 943 175 610 478 938 332 381 986 521 336 401
投资活动现金流入小计 1 001 376 238 1 662 632 220 761 644 377 1 342 686 680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 493 183 572 1 639 220 651 580 569 218 5 521 168 768
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 872 006 135 1 782 517 270 529 426 709 1 881 197 470
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 538 051 844
支付其他与投资活动有关的现金 2 325 178 709 1 852 389 851 2 026 253 737 1 881 124 547
投资活动产生的现金流出小计 5 690 368 416 5 274 127 772 3 136 249 664 9 821 542 629
投资活动产生的现金流量净额 -4 688 992 178 -3 611 495 552 -2 374 605 287 -8 478 855 949
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 101 744 976 4 597 314 976 0 85 320 787
取得借款收到的现金 19 526 527 823 9 887 855 362 4 851 331 456 1 179 047 109
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 41 711 138 19 648 474 475
筹资活动现金流入小计 24 628 272 799 14 485 170 338 4 893 042 594 20 912 842 371
偿还债务支付的现金 21 644 005 364 11 209 922 779 2 960 985 791 9 027 785 484
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 811 534 785 583 255 892 323 166 013 2 864 677 303
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 51 067 711 40 294 408 133 988 547 1 986 975 466
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 506 607 860 11 833 473 079 3 418 140 351 21 420 732 676
筹资活动产生的现金流量净额 121 664 939 2 651 697 259 1 474 902 243 -507 890 305
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -363 523 542 -118 066 725 -5 091 689 252 199 425
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 834 030 546 2 227 943 771 110 661 876 -132 874 951
期初现金及现金等价物余额 4 712 823 342 4 712 823 342 4 712 823 342 4 845 698 293
期末现金及现金等价物余额 5 546 853 888 6 940 767 113 4 823 485 218 4 712 823 342
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 505 399 413 0 1 687 267 902
少数股东损益 0 257 322 055 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 237 944 424 0 560 842 460
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 1 572 420 164 0 3 326 329 933
无形资产及其他资产摊销 0 576 341 612 0 558 793 841
长期待摊费用摊销 0 0 0 219 780 427
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 115 555 873 0 285 763 310
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -570 492 224 0 -756 641 718
财务费用 0 1 362 001 934 0 1 505 610 015
投资损失(减收益) 0 -75 100 201 0 575 614 728
递延所得税资产减少 0 -68 439 714 0 -4 189 697
递延所得税负债增加 0 74 012 649 0 -32 227 094
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 241 228 415 0 -1 124 724 836
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 582 026 838 0 480 893 126
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -345 244 344 0 1 071 321 508
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 234 938 811
经营活动产生的现金流量净额 0 3 305 808 789 0 8 601 671 878
货币资金的期末余额 0 6 940 767 113 0 4 333 796 374
货币资金的期初余额 0 4 712 823 342 0 4 530 704 047
现金等价物的期末余额 0 0 0 379 026 968
现金等价物的期初余额 0 0 0 314 994 246
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 227 943 771 0 -132 874 951