新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

亚星锚链(601890)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

亚星锚链现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 821 255 340 433 052 228 188 517 600 1 128 338 637
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 456 284 19 836 276 7 141 871 52 330 529
收到其他与经营活动有关的现金 21 463 697 13 046 034 9 362 471 37 807 430
经营活动现金流入小计 874 175 321 465 934 538 205 021 942 1 218 476 596
购买商品、接受劳务支付的现金 518 454 314 339 141 085 171 097 249 572 368 428
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 791 894 66 796 679 33 718 176 149 792 053
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 37 294 398 28 408 702 13 363 443 86 841 040
支付其他与经营活动有关的现金 70 796 049 59 881 627 65 593 973 135 083 909
经营活动现金流出小计 729 336 654 494 228 093 283 772 842 944 085 430
经营活动产生的现金流量净额 144 838 667 -28 293 554 -78 750 899 274 391 166
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 163 328 4 771 882 1 207 146 10 672 703
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 2 044
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 809 091 000 421 160 865 133 000 000 729 020 105
投资活动现金流入小计 818 254 328 425 932 747 134 207 146 739 694 852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 174 891 39 921 338 36 613 727 44 079 686
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 7 547 551
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 152 000 000 622 000 000 392 000 000 651 809 485
投资活动产生的现金流出小计 1 206 174 891 661 921 338 428 613 727 703 436 723
投资活动产生的现金流量净额 -387 920 563 -235 988 591 -294 406 581 36 258 130
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 300 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 300 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 828 784 30 809 617 1 987 500 66 090 564
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 226 415
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 828 784 30 809 617 1 987 500 366 316 979
筹资活动产生的现金流量净额 -34 828 784 -30 809 617 -1 987 500 -66 316 979
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 938 962 6 825 760 1 196 759 37 096 235
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -287 849 641 -288 266 003 -373 948 222 281 428 552
期初现金及现金等价物余额 1 640 294 100 1 640 294 100 1 640 294 100 1 358 865 547
期末现金及现金等价物余额 1 352 444 459 1 352 028 097 1 266 345 878 1 640 294 100
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 684 731 0 47 544 796
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 370 821 0 35 698 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 377 558 0 62 488 360
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 252 938 0 4 608 521
长期待摊费用摊销 0 12 844 0 25 689
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 311 993
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -639 598
财务费用 0 4 019 167 0 -28 497 432
投资损失(减收益) 0 -4 771 882 0 -10 672 703
递延所得税资产减少 0 416 416 0 2 732 329
递延所得税负债增加 0 0 0 159 900
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -73 674 132 0 97 758 828
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -33 561 261 0 58 479 846
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 579 246 0 4 392 512
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -28 293 554 0 274 391 166
货币资金的期末余额 0 1 352 028 097 0 1 640 294 100
货币资金的期初余额 0 1 640 294 100 0 1 358 865 547
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -288 266 003 0 281 428 552