中国国旅(601888)现金流量表

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中国国旅现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 24 454 634 769 15 435 753 641 7 181 114 681 27 587 656 700
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 080 928 1 560 231 458 3 416 901
收到其他与经营活动有关的现金 1 464 506 344 1 053 124 632 43 824 103 790 958 078
经营活动现金流入小计 25 921 222 041 16 490 438 503 7 224 939 241 28 382 031 679
购买商品、接受劳务支付的现金 18 193 380 012 11 455 998 503 5 249 950 719 22 343 981 234
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 277 174 463 836 651 872 485 474 243 1 395 367 797
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 790 812 003 561 943 038 187 978 004 1 096 999 265
支付其他与经营活动有关的现金 3 294 730 359 2 075 469 533 1 016 566 316 1 609 154 818
经营活动现金流出小计 23 556 096 837 14 930 062 946 6 939 969 282 26 445 503 115
经营活动产生的现金流量净额 2 365 125 204 1 560 375 558 284 969 960 1 936 528 564
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 100 000 000 4 400 000 000 3 200 000 000 10 270 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 179 787 638 120 782 313 23 435 086 196 738 492
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 654 117 126 786 16 012 502 153
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 436 291 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 089 945 475 1 089 945 475 0 614 356
投资活动现金流入小计 7 370 387 230 5 610 854 574 3 223 887 389 10 467 855 001
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154 479 396 93 982 338 46 281 200 166 638 503
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 412 450 000 5 707 350 000 5 700 000 000 5 663 356 735
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 7 350 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 779 509 779 509 0 4 051 565
投资活动产生的现金流出小计 6 567 708 905 5 802 111 847 5 753 631 200 5 834 046 803
投资活动产生的现金流量净额 802 678 325 -191 257 273 -2 529 743 811 4 633 808 197
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 25 363 080 3 430 000 2 940 000 34 099 533
取得借款收到的现金 177 048 800 132 048 800 44 500 000 324 291 800
收到其他与筹资活动有关的现金 13 935 580 13 935 580 0 8 007 821
筹资活动现金流入小计 216 347 460 149 414 380 47 440 000 366 399 154
偿还债务支付的现金 236 146 400 177 146 400 79 000 000 302 430 600
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 825 335 247 1 798 673 777 38 888 157 705 365 387
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 354 987 10 494 017 0 7 869 897
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 082 836 634 1 986 314 193 117 888 157 1 015 665 884
筹资活动产生的现金流量净额 -1 866 489 174 -1 836 899 813 -70 448 157 -649 266 730
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -91 175 469 -5 320 042 16 835 958 77 208 044
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 210 138 886 -473 101 570 -2 298 386 050 5 998 278 076
期初现金及现金等价物余额 8 859 032 515 8 859 032 515 8 859 032 515 2 860 754 439
期末现金及现金等价物余额 10 069 171 401 8 385 930 945 6 560 646 465 8 859 032 515
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 482 396 252 0 2 035 222 240
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 568 673 0 85 983 486
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 66 214 819 0 130 996 046
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 512 554 0 25 954 772
长期待摊费用摊销 0 44 010 262 0 91 434 430
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 109 177 0 102 643
固定资产报废损失 0 0 0 -9 409
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -8 361 450 0 -14 791 607
投资损失(减收益) 0 -97 912 108 0 -199 908 283
递延所得税资产减少 0 -7 554 893 0 -5 429 789
递延所得税负债增加 0 2 376 843 0 -134 239
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -524 155 168 0 -406 256 438
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -620 839 077 0 81 831 973
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 211 009 674 0 111 532 740
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 560 375 558 0 1 936 528 564
货币资金的期末余额 0 8 385 930 945 0 8 859 032 515
货币资金的期初余额 0 8 859 032 515 0 2 860 754 439
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -473 101 570 0 5 998 278 076