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2019年10月23日 星期三

江河集团(601886)现金流量表

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江河集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 984 651 858 7 013 131 009 3 693 812 009 16 628 018 099
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 855 265 19 930 856 9 923 835 15 495 124
收到其他与经营活动有关的现金 71 016 014 46 492 147 51 976 995 145 233 217
经营活动现金流入小计 11 078 523 137 7 079 554 012 3 755 712 840 16 788 746 440
购买商品、接受劳务支付的现金 10 295 145 775 6 797 912 784 3 617 283 479 13 305 614 388
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 841 406 841 570 648 859 325 797 407 1 152 470 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 327 330 892 202 772 915 91 916 614 546 743 413
支付其他与经营活动有关的现金 256 450 086 249 876 072 97 644 096 475 551 482
经营活动现金流出小计 11 720 333 594 7 821 210 630 4 132 641 596 15 480 379 507
经营活动产生的现金流量净额 -641 810 457 -741 656 618 -376 928 756 1 308 366 933
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 320 480 170 1 255 961 419 1 166 819 069 2 067 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 35 405 313 22 884 402 8 248 942 46 115 534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 432 148 414 776 385 718 35 575 875
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 16 936 342 9 206 741 3 232 158 17 030 833
投资活动现金流入小计 1 373 253 974 1 288 467 339 1 178 685 887 2 166 622 241
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116 141 479 86 485 321 27 739 918 90 958 969
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 441 480 706 1 284 656 647 1 129 087 224 3 662 393 367
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 134 726 15 134 726 -5 865 274 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 572 756 911 1 386 276 694 1 150 961 868 3 753 352 336
投资活动产生的现金流量净额 -199 502 937 -97 809 355 27 724 019 -1 586 730 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 600 000 000 600 000 000 0 1 196 400 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 497 803 778
取得借款收到的现金 2 727 086 366 1 958 828 051 1 318 429 666 2 710 408 776
收到其他与筹资活动有关的现金 293 907 272 263 956 895 173 458 803 522 547 880
筹资活动现金流入小计 3 620 993 638 2 822 784 946 1 491 888 468 4 927 160 434
偿还债务支付的现金 3 277 547 621 2 054 774 717 1 335 451 588 3 170 185 226
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362 763 290 161 034 095 52 302 297 357 173 804
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 555 932 509 1 064 079 708 332 943 251 289 741 719
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 196 243 420 3 279 888 520 1 720 697 137 3 817 100 750
筹资活动产生的现金流量净额 -1 575 249 783 -457 103 574 -228 808 668 1 110 059 685
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -58 546 637 -39 417 386 -10 490 362 29 652 702
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 475 109 814 -1 335 986 933 -588 503 767 861 349 225
期初现金及现金等价物余额 3 693 577 978 3 693 577 978 3 693 577 978 2 832 228 753
期末现金及现金等价物余额 1 218 468 165 2 357 591 046 3 105 074 211 3 693 577 978
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 287 931 107 0 468 965 961
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 33 928 740 0 282 831 917
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 87 528 382 0 92 338 242
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 24 925 922 0 46 686 980
长期待摊费用摊销 0 2 278 050 0 2 597 334
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 192 764 0 11 665 557
固定资产报废损失 0 160 133 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 112 156 552 0 234 002 434
投资损失(减收益) 0 -27 595 398 0 -45 964 953
递延所得税资产减少 0 2 181 936 0 -25 569 986
递延所得税负债增加 0 -5 016 709 0 -3 590 772
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -673 122 483 0 1 085 316 735
经营性应收项目的减少(减增加) 0 133 622 649 0 -1 856 405 369
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -725 828 263 0 1 015 492 853
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -741 656 618 0 1 308 366 933
货币资金的期末余额 0 2 357 591 046 0 3 693 577 978
货币资金的期初余额 0 3 693 577 978 0 2 832 228 753
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 335 986 933 0 861 349 225