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2019年12月05日 星期四

海天精工(601882)现金流量表

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海天精工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 928 407 610 638 203 097 216 499 845 1 063 134 425
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 264 685 4 209 821 2 336 462 7 449 256
收到其他与经营活动有关的现金 14 667 754 13 345 795 2 542 834 20 324 167
经营活动现金流入小计 947 340 049 655 758 713 221 379 141 1 090 907 848
购买商品、接受劳务支付的现金 517 439 389 392 349 874 159 839 379 582 148 809
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 144 150 435 98 984 983 54 234 393 173 207 558
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 37 091 101 13 913 295 6 635 131 82 211 685
支付其他与经营活动有关的现金 59 483 224 38 474 884 20 131 761 70 629 761
经营活动现金流出小计 758 164 148 543 723 036 240 840 664 908 197 813
经营活动产生的现金流量净额 189 175 900 112 035 677 -19 461 523 182 710 035
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 931 908 931 908 931 908 88 043
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 512 668 80 000 0 566 006
投资活动现金流入小计 1 444 576 1 011 908 931 908 654 048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90 860 070 51 799 449 16 136 261 85 326 030
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 90 860 070 51 799 449 16 136 261 85 326 030
投资活动产生的现金流量净额 -89 415 495 -50 787 541 -15 204 354 -84 671 982
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 70 300 000
取得借款收到的现金 288 000 000 288 000 000 100 000 000 417 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 288 000 000 288 000 000 100 000 000 487 800 000
偿还债务支付的现金 327 500 000 327 500 000 80 000 000 505 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 185 006 25 961 673 2 810 872 35 108 791
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 060 000 1 060 000 1 060 000 7 228 900
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 356 745 006 354 521 673 83 870 872 547 337 691
筹资活动产生的现金流量净额 -68 745 006 -66 521 673 16 129 128 -59 537 691
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 851 664 688 416 20 348 184 526
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 31 867 064 -4 585 121 -18 516 401 38 684 888
期初现金及现金等价物余额 135 105 273 135 105 273 136 241 532 96 420 385
期末现金及现金等价物余额 166 972 337 130 520 152 117 725 132 135 105 273
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 48 656 267 0 64 069 057
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 132 341 0 40 105 894
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 282 514 0 73 754 784
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 959 301 0 4 587 443
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 144 964 0 -39 017
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 852 100 0 15 876 572
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 285 487 0 -1 876 453
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -68 730 534 0 29 782 854
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -33 895 699 0 -129 032 526
经营性应付项目的增加(减减少) 0 114 348 937 0 85 481 427
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 112 035 677 0 182 710 035
货币资金的期末余额 0 130 520 152 0 135 105 273
货币资金的期初余额 0 135 105 273 0 96 420 385
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 585 121 0 38 684 888