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2019年10月17日 星期四

浙商证券(601878)现金流量表

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浙商证券现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 401 773 574 3 100 630 700 5 662 555 056 5 166 137 241
经营活动现金流入小计 10 555 655 203 6 298 524 269 7 714 074 454 6 118 502 008
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 429 146 251 1 087 530 188 811 833 164 492 729 158
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 514 997 912 427 462 674 296 587 041 156 650 709
支付其他与经营活动有关的现金 6 354 214 219 6 276 744 590 5 140 923 136 1 223 941 997
经营活动现金流出小计 21 563 069 740 12 434 955 713 8 826 464 150 7 439 432 082
经营活动产生的现金流量净额 -11 007 414 537 -6 136 431 444 -1 112 389 696 -1 320 930 074
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 000 000 16 405 272 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 372 391 56 963 811 671 728 1 176 309
投资活动现金流入小计 4 372 391 73 369 082 671 728 1 176 309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107 774 061 85 209 258 70 032 690 27 446 675
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 18 910 900 19 010 900 19 010 900 1 325 155
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 126 684 961 104 220 158 89 043 590 28 771 829
投资活动产生的现金流量净额 -122 312 570 -30 851 076 -88 371 862 -27 595 521
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 4 262 800 000 50 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 2 756 801 554 2 756 801 554 2 756 801 554 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 019 601 554 2 806 801 554 2 756 801 554 0
偿还债务支付的现金 6 328 340 000 4 278 340 000 3 778 340 000 2 078 340 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 539 986 325 439 801 477 335 148 514 304 461 693
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 868 326 325 4 718 141 477 4 113 488 514 2 382 801 693
筹资活动产生的现金流量净额 151 275 229 -1 911 339 923 -1 356 686 960 -2 382 801 693
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -605 082 58 924 -244 535 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 979 056 960 -8 078 563 518 -2 557 693 053 -3 731 327 288
期初现金及现金等价物余额 24 377 373 597 24 377 373 597 24 377 373 597 24 377 373 597
期末现金及现金等价物余额 13 398 316 637 16 298 810 080 21 819 680 545 20 646 046 309
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 063 507 779 0 526 780 113 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 57 522 665 0 -9 603 328 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 69 886 551 0 34 356 430 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 13 250 072 0 6 232 815 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 081 289 0 469 017 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 31 859 749 0 -72 513 108 0
财务费用 486 164 042 0 366 125 380 0
投资损失(减收益) -6 976 103 0 -6 718 432 0
递延所得税资产减少 33 114 111 0 -3 241 079 0
递延所得税负债增加 4 351 705 0 15 736 296 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -49 335 568 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 159 736 670 0 304 307 732 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 102 820 960 0 70 508 660 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -4 517 692 414 0 -2 304 739 804 0
经营活动产生的现金流量净额 -11 007 414 537 0 -1 112 389 696 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -10 979 056 960 0 -2 557 693 053 0