成都银行(601838)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

成都银行现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 15 667 082 000 13 810 140 000 679 691 000 109 003 000
经营活动现金流入小计 61 509 554 000 34 124 813 000 27 384 741 000 47 853 723 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 343 680 000 304 656 000 1 039 024 000 1 628 101 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 135 703 000 342 643 000 793 060 000 1 580 962 000
支付其他与经营活动有关的现金 825 422 000 527 342 000 298 080 000 1 007 070 000
经营活动现金流出小计 18 446 962 000 4 675 785 000 13 771 177 000 34 507 079 000
经营活动产生的现金流量净额 43 062 592 000 29 449 028 000 13 613 564 000 13 346 644 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 78 104 789 000 18 738 162 000 59 366 627 000 114 971 852 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 761 678 000 336 501 000 425 177 000 602 069 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 334 000 20 128 000 206 000 13 968 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 78 886 801 000 19 094 791 000 59 792 010 000 115 587 889 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 952 000 1 727 000 23 225 000 41 147 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 105 528 353 000 39 843 386 000 65 684 967 000 158 994 193 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 105 553 305 000 39 845 113 000 65 708 192 000 159 035 340 000
投资活动产生的现金流量净额 -26 666 504 000 -20 750 322 000 -5 916 182 000 -43 447 451 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 125 234 359 000 36 536 114 000 88 698 245 000 48 558 404 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 125 234 359 000 36 536 114 000 88 698 245 000 48 558 404 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 057 866 000 288 862 000 769 004 000 1 255 149 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 120 620 000 000 33 010 000 000 0 44 080 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 121 677 866 000 33 298 862 000 88 379 004 000 45 335 149 000
筹资活动产生的现金流量净额 3 556 493 000 3 237 252 000 319 241 000 3 223 255 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 102 000 -5 056 000 -5 046 000 39 562 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 19 942 479 000 11 930 902 000 8 011 577 000 -26 837 990 000
期初现金及现金等价物余额 42 366 136 000 50 377 713 000 42 366 136 000 69 204 126 000
期末现金及现金等价物余额 62 308 615 000 62 308 615 000 50 377 713 000 42 366 136 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 811 410 000 0 1 652 017 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 201 815 000 0 904 626 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 105 269 000 0 0 0
固定资产折旧 0 0 71 755 000 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 24 302 000 0 16 417 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -19 225 000 0 874 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -2 384 000 0 -11 292 000 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -810 197 000 0 -447 185 000 0
递延所得税资产减少 -228 014 000 0 -141 901 000 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 542 661 000 0 -3 728 349 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 41 518 893 000 0 14 612 942 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -67 877 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 43 062 592 000 0 13 613 564 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0