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2019年12月07日 星期六

中海油服(601808)现金流量表

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中海油服现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 765 099 460 7 068 253 000 4 558 881 979 16 759 906 575
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 61 244 258
收到其他与经营活动有关的现金 50 832 113 48 499 513 2 664 400 54 505 860
经营活动现金流入小计 10 815 931 573 7 116 752 513 4 561 546 379 16 875 656 693
购买商品、接受劳务支付的现金 6 191 797 938 4 207 507 009 2 804 138 001 7 935 201 461
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 597 132 434 1 896 251 720 1 180 343 110 4 261 113 322
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 354 516 399 225 587 905 265 801 608 1 051 599 212
支付其他与经营活动有关的现金 567 513 197 391 403 443 114 824 858 887 094 338
经营活动现金流出小计 9 710 959 968 6 720 750 077 4 365 107 577 14 135 008 333
经营活动产生的现金流量净额 1 104 971 605 396 002 436 196 438 802 2 740 648 360
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 11 302 430 584 10 002 430 584 3 200 000 000 12 206 591 447
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 203 285 750 155 226 195 65 544 918 278 731 604
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52 023 880 9 695 733 4 180 000 32 433 992
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 58 172 659 53 108 317 4 784 138 149 921 222
投资活动现金流入小计 11 615 912 873 10 220 460 829 3 274 509 056 12 667 678 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 053 173 702 1 654 560 757 959 500 475 2 146 032 351
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 7 478 225 113 5 000 000 000 3 200 000 000 15 200 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 531 398 815 6 654 560 757 4 159 500 475 17 346 032 351
投资活动产生的现金流量净额 2 084 514 058 3 565 900 072 -884 991 419 -4 678 354 086
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 10 000 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 26 667
取得借款收到的现金 1 722 884 100 1 722 884 100 1 724 825 000 666 690 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 722 884 100 1 722 884 100 1 724 825 000 10 666 716 667
偿还债务支付的现金 5 272 821 321 4 994 919 221 289 437 500 14 364 477 832
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238 579 600 238 579 600 0 324 468 256
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 894 348 060 626 098 688 180 526 677 885 530 716
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 405 748 981 5 859 597 509 469 964 177 15 588 226 804
筹资活动产生的现金流量净额 -4 682 864 881 -4 136 713 409 1 254 860 823 -4 921 510 137
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -221 040 458 -158 623 225 -9 501 876 356 326 575
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 714 419 676 -333 434 126 556 806 330 -6 502 889 288
期初现金及现金等价物余额 6 071 068 600 6 071 068 600 6 071 068 600 12 573 957 888
期末现金及现金等价物余额 4 356 648 924 5 737 634 474 6 627 874 930 6 071 068 600
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -350 365 429 0 -11 459 456 594
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -33 037 217 0 8 272 714 998
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 2 035 623 648 0 3 973 226 941
无形资产及其他资产摊销 0 29 613 070 0 60 737 963
长期待摊费用摊销 0 221 751 018 0 560 823 353
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 21 132 590 0 54 785 178
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 676 770 164 0 619 336 930
投资损失(减收益) 0 -161 502 767 0 -208 781 374
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 108 749 0 198 824 490
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -387 292 387 0 990 217 470
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 404 346 471 0 259 316 322
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -210 235 034 0 -937 159 270
经营活动产生的现金流量净额 0 396 002 436 0 2 740 648 360
货币资金的期末余额 0 3 865 104 523 0 2 660 140 857
货币资金的期初余额 0 2 660 140 857 0 8 772 173 888
现金等价物的期末余额 0 1 872 529 951 0 3 410 927 743
现金等价物的期初余额 0 3 410 927 743 0 3 801 784 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -333 434 126 0 -6 502 889 288