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2019年09月21日 星期六

皖新传媒(601801)现金流量表

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皖新传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 088 067 154 3 270 693 909 1 139 154 337 8 193 462 611
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 675 0 0 602 954
收到其他与经营活动有关的现金 208 054 576 68 347 630 55 052 777 184 826 879
经营活动现金流入小计 5 296 147 405 3 339 041 539 1 194 207 114 8 378 892 444
购买商品、接受劳务支付的现金 4 817 559 804 2 911 271 369 972 290 745 6 729 198 169
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 441 481 696 307 429 314 187 846 167 586 891 241
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 373 970 40 786 054 22 919 274 81 752 154
支付其他与经营活动有关的现金 423 003 322 191 241 296 118 810 660 424 038 423
经营活动现金流出小计 5 747 418 793 3 450 728 033 1 301 866 846 7 821 879 987
经营活动产生的现金流量净额 -451 271 388 -111 686 494 -107 659 732 557 012 457
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 809 485 742 1 204 468 940 249 955 315 1 265 738 048
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 67 128 282 60 742 122 11 306 824 116 727 294
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 366 158 288 366 210 879 368 507 975 499 569 592
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 50 903 155 56 306 651 5 483 992 88 094 724
投资活动现金流入小计 2 293 675 466 1 687 728 591 635 254 106 1 970 129 658
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 211 936 180 168 034 862 86 797 204 279 545 416
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 507 926 949 1 574 776 250 522 484 788 1 846 319 338
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 12 405 576 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 732 268 705 1 742 811 112 609 281 992 2 125 864 754
投资活动产生的现金流量净额 -438 593 238 -55 082 520 25 972 114 -155 735 096
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 400 000 400 000 400 000 1 971 387 018
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 105 000 000
筹资活动现金流入小计 400 000 400 000 400 000 2 076 387 018
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322 743 909 319 899 854 0 236 600 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 62 675 831 42 675 831 0 286 765
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 385 419 740 362 575 685 0 236 886 765
筹资活动产生的现金流量净额 -385 019 740 -362 175 685 400 000 1 839 500 253
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -852 -852 -215 323 598
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 274 885 218 -528 945 552 -81 287 833 2 241 101 211
期初现金及现金等价物余额 5 476 287 016 5 476 287 016 5 476 287 016 3 235 185 805
期末现金及现金等价物余额 4 201 401 798 4 947 341 464 5 394 999 183 5 476 287 016
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 831 990 906 0 1 075 479 707
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 30 782 764 0 14 851 965
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 078 951 0 58 230 728
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 601 780 0 23 097 880
长期待摊费用摊销 0 5 312 286 0 13 827 432
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -408 723 717 0 -403 284 820
固定资产报废损失 0 0 0 16 615
公允价值变动损失 0 20 653 0 109 357
财务费用 0 -55 454 271 0 -86 295 483
投资损失(减收益) 0 -59 329 147 0 -113 021 191
递延所得税资产减少 0 250 076 0 -189 596
递延所得税负债增加 0 -161 444 0 583 878
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 254 722 619 0 -173 903 481
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -843 997 977 0 2 848 808
经营性应付项目的增加(减减少) 0 106 220 026 0 159 168 565
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -14 507 907
经营活动产生的现金流量净额 0 -111 686 494 0 557 012 457
货币资金的期末余额 0 4 947 341 464 0 5 476 287 016
货币资金的期初余额 0 5 476 287 016 0 3 235 185 805
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -528 945 552 0 2 241 101 211