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2019年09月23日 星期一

中国交建(601800)现金流量表

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中国交建现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 334 493 936 529 199 945 753 448 95 083 182 178 399 254 996 397
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 524 207 262 1 021 011 738 488 379 599 1 480 994 329
收到其他与经营活动有关的现金 5 269 781 010 3 734 198 441 753 112 810 11 294 076 796
经营活动现金流入小计 341 287 924 801 204 700 963 627 96 324 674 587 412 030 067 522
购买商品、接受劳务支付的现金 289 046 507 318 171 353 052 251 94 979 226 735 310 204 934 301
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 253 922 051 18 127 221 301 8 176 751 422 35 727 520 071
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 969 412 898 6 891 705 369 4 280 412 600 15 024 745 709
支付其他与经营活动有关的现金 10 956 674 319 10 416 316 113 2 592 382 163 21 349 979 687
经营活动现金流出小计 336 226 516 586 206 788 295 034 110 028 772 920 382 307 179 768
经营活动产生的现金流量净额 5 061 408 215 -2 087 331 407 -13 704 098 333 29 722 887 754
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 651 974 737 403 262 757 721 092 970 1 960 518 754
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 730 348 301 549 026 359 122 643 096 1 131 185 142
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 213 242 548 199 921 994 24 810 847 393 706 503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 97 340 287 0 1 962 466 192
收到其他与投资活动有关的现金 4 424 283 571 5 156 636 401 252 953 923 3 929 820 728
投资活动现金流入小计 7 019 849 157 6 406 187 798 1 121 500 836 9 377 697 319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 130 974 167 15 668 941 501 10 651 894 332 36 936 068 392
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 478 460 175 5 350 518 996 548 445 102 7 435 443 689
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 835 327 104 434 665 434 16 948 705 77 306 465
支付其他与投资活动有关的现金 6 973 172 024 5 118 610 456 736 089 353 3 636 697 247
投资活动产生的现金流出小计 39 417 933 470 26 572 736 387 11 953 377 491 48 085 515 793
投资活动产生的现金流量净额 -32 398 084 313 -20 166 548 589 -10 831 876 656 -38 707 818 474
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 4 499 388 273 4 499 388 273 0 16 000 000 000
吸收投资收到的现金 2 070 998 078 1 252 482 210 972 939 572 4 074 946 105
取得借款收到的现金 110 153 537 833 69 917 634 674 34 938 141 558 139 325 647 412
收到其他与筹资活动有关的现金 3 197 113 122 1 521 527 342 206 045 271 1 500 000 000
筹资活动现金流入小计 119 921 037 306 77 191 032 499 36 117 126 400 160 900 593 517
偿还债务支付的现金 96 572 478 415 56 094 027 022 26 567 699 830 120 318 888 592
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 865 864 260 6 357 481 875 2 821 814 785 17 327 174 145
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 058 588 289 234 263 449 769 015 202 1 154 109 533
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 108 496 930 964 62 685 772 346 30 158 529 817 138 800 172 270
筹资活动产生的现金流量净额 11 424 106 342 14 505 260 153 5 958 596 583 22 100 421 247
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -716 135 344 -363 048 187 -71 743 268 644 153 810
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -16 628 705 100 -8 111 668 030 -18 649 121 673 13 759 644 337
期初现金及现金等价物余额 108 719 775 930 108 719 775 930 108 719 775 930 94 960 131 593
期末现金及现金等价物余额 92 091 070 830 100 608 107 900 90 070 654 257 108 719 775 930
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 811 065 526 0 17 222 238 122
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 274 800 838 0 4 447 209 407
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 3 957 422 319 0 8 075 982 304
无形资产及其他资产摊销 0 627 771 578 0 1 199 383 796
长期待摊费用摊销 0 138 375 716 0 281 415 771
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -35 924 159 0 -850 066
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -79 108 081 0 -162 011 585
财务费用 0 4 776 151 764 0 8 120 982 532
投资损失(减收益) 0 -1 111 340 203 0 -1 889 294 212
递延所得税资产减少 0 -33 469 578 0 -486 368 437
递延所得税负债增加 0 131 590 678 0 267 926 060
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 492 590 422 0 -15 267 607 985
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 683 241 872 0 -38 685 511 854
经营性应付项目的增加(减减少) 0 196 144 951 0 46 479 883 046
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 087 331 407 0 29 722 887 754
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0