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2020年01月25日 星期六

际华集团(601718)现金流量表

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际华集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 18 500 162 289 11 930 052 019 5 707 793 995 27 395 500 713
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 110 591 209 82 162 076 41 987 762 97 211 860
收到其他与经营活动有关的现金 1 156 885 940 1 105 428 399 468 112 901 2 064 310 928
经营活动现金流入小计 19 767 639 437 13 117 642 494 6 217 894 658 29 557 023 501
购买商品、接受劳务支付的现金 18 270 763 293 12 304 803 059 5 645 422 666 24 032 555 713
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 540 748 241 990 220 667 537 479 747 2 007 942 760
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 689 828 047 551 086 817 184 106 629 456 748 811
支付其他与经营活动有关的现金 973 322 693 877 231 833 853 752 045 1 933 983 308
经营活动现金流出小计 21 474 662 274 14 723 342 375 7 220 761 087 28 431 230 591
经营活动产生的现金流量净额 -1 707 022 837 -1 605 699 881 -1 002 866 429 1 125 792 910
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 060 720 2 216 370 0 5 518 068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 166 294 428 1 164 638 816 305 061 450 996 611 820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 815 487 705 1 921 066 353 2 110 541 080 2 453 629 503
投资活动现金流入小计 4 987 842 853 3 087 921 540 2 415 602 530 3 455 759 391
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 740 293 837 1 510 343 630 798 721 681 1 264 521 585
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 38 143 382 35 143 382 0 18 755 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 163 300 336 4 406 038 581 1 697 632 3 431 430 192
投资活动产生的现金流出小计 6 941 737 555 5 951 525 593 800 419 313 4 714 706 777
投资活动产生的现金流量净额 -1 953 894 702 -2 863 604 053 1 615 183 217 -1 258 947 386
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 317 314 211 4 317 314 211 0 8 000 000
取得借款收到的现金 707 620 225 657 620 225 548 000 000 610 767 207
收到其他与筹资活动有关的现金 141 511 597 130 626 090 123 341 444 170 603 949
筹资活动现金流入小计 5 166 446 033 5 105 560 526 671 341 444 789 371 156
偿还债务支付的现金 723 306 922 637 273 322 541 909 541 551 604 240
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 310 441 574 40 429 715 0 215 824 738
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 119 730 470 102 626 117 102 743 214 115 407 073
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 153 478 967 780 329 154 644 652 755 882 836 051
筹资活动产生的现金流量净额 4 012 967 067 4 325 231 372 26 688 689 -93 464 894
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 246 443 48 701 608 -630 281 2 204 445
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 352 295 971 -95 370 954 638 375 196 -224 414 926
期初现金及现金等价物余额 3 210 617 203 3 210 617 203 3 210 617 203 3 435 032 129
期末现金及现金等价物余额 3 562 913 174 3 115 246 249 3 848 992 399 3 210 617 203
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 507 777 058 0 1 204 464 730
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -410 385 0 292 346 543
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 157 061 329 0 293 661 408
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 49 462 297 0 61 966 706
长期待摊费用摊销 0 8 864 949 0 18 399 943
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -15 031 189 0 -1 069 226 179
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 110 568 509 0 252 209 426
投资损失(减收益) 0 -5 637 703 0 -5 855 420
递延所得税资产减少 0 8 187 720 0 34 796 523
递延所得税负债增加 0 0 0 -36 835 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -770 758 918 0 740 021 225
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 116 970 883 0 -491 386 293
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -538 812 666 0 -168 770 703
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 605 699 881 0 1 125 792 910
货币资金的期末余额 0 3 115 246 249 0 3 210 617 203
货币资金的期初余额 0 3 210 617 203 0 3 435 032 129
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -95 370 954 0 -224 414 926