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2020年01月19日 星期天

郑煤机(601717)现金流量表

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郑煤机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 745 349 116 2 927 634 867 983 940 202 3 174 229 908
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 606 911 997 838 0 3 319 939
收到其他与经营活动有关的现金 212 923 664 239 410 265 190 417 692 143 895 972
经营活动现金流入小计 4 962 879 691 3 168 042 971 1 174 357 894 3 321 445 819
购买商品、接受劳务支付的现金 2 889 881 196 1 592 909 336 421 599 647 1 969 139 620
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 541 112 774 337 334 026 108 234 554 405 155 855
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 333 153 838 228 205 083 36 113 985 251 639 686
支付其他与经营活动有关的现金 288 464 419 254 610 191 105 663 978 167 159 578
经营活动现金流出小计 4 052 612 227 2 413 058 636 671 612 165 2 793 094 739
经营活动产生的现金流量净额 910 267 464 754 984 335 502 745 729 528 351 080
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 444 230 550 1 494 230 550 1 085 000 000 3 895 755 683
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 692 917 27 093 733 12 159 022 39 345 551
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 085 390 819 151 535 661 659 758
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 19 215 548
收到其他与投资活动有关的现金 520 283 0 72 756 336 437
投资活动现金流入小计 2 483 529 140 1 522 143 434 1 097 767 440 3 955 312 976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 970 262 67 189 347 1 523 462 6 727 613
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 760 000 000 1 360 000 000 2 394 487 488 3 914 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 448 151 599 1 501 841 105 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 550 005 0 28 250 5 767 897
投资活动产生的现金流出小计 4 326 671 866 2 929 030 452 2 396 039 200 3 926 495 510
投资活动产生的现金流量净额 -1 843 142 725 -1 406 887 018 -1 298 271 760 28 817 466
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 155 653 819 155 653 819 155 833 819 0
取得借款收到的现金 953 000 000 918 000 000 900 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 27 074 820 23 281 035 0 86 820 256
筹资活动现金流入小计 1 135 728 639 1 096 934 853 1 055 833 819 86 820 256
偿还债务支付的现金 59 081 200 15 024 408 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 794 981 13 832 308 0 12 968 976
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 572 381 949 552 688 840 82 297 669 8 212 432
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 677 258 130 581 545 556 82 297 669 21 181 408
筹资活动产生的现金流量净额 458 470 509 515 389 297 973 536 149 65 638 848
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -28 010 723 -16 041 080 -3 793 776 37 264 912
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -502 415 476 -152 554 465 174 216 342 660 072 306
期初现金及现金等价物余额 2 671 293 574 2 671 293 574 2 671 293 574 2 011 221 268
期末现金及现金等价物余额 2 168 878 098 2 518 739 108 2 845 509 916 2 671 293 574
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 175 929 179 0 36 648 373
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 596 101 0 237 683 148
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 110 470 094 0 164 509 753
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 33 342 068 0 10 884 665
长期待摊费用摊销 0 8 538 386 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 313 170 0 -4 236 281
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 40 309 292 0 -65 510 253
投资损失(减收益) 0 -22 388 868 0 -40 178 042
递延所得税资产减少 0 -96 477 901 0 -25 911 578
递延所得税负债增加 0 143 765 734 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -559 790 057 0 333 603 063
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 088 689 526 0 -14 431 629
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 003 066 664 0 -104 710 140
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 754 984 335 0 528 351 080
货币资金的期末余额 0 2 518 739 108 0 2 671 293 574
货币资金的期初余额 0 2 671 293 574 0 2 011 221 268
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -152 554 465 0 660 072 306