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2020年02月17日 星期一

潞安环能(601699)现金流量表

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潞安环能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 17 616 927 904 12 923 639 096 4 670 839 385 7 655 022 979
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 136 802 201 104 847 976 24 457 975 209 159 335
经营活动现金流入小计 17 753 730 105 13 028 487 072 4 695 297 359 7 864 182 314
购买商品、接受劳务支付的现金 4 720 946 622 3 008 389 608 899 069 774 590 547 629
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 503 105 825 2 542 347 676 1 157 154 206 3 056 915 226
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 232 594 508 2 767 478 759 1 234 153 813 2 462 370 756
支付其他与经营活动有关的现金 679 147 580 385 941 535 167 956 329 620 769 228
经营活动现金流出小计 13 135 794 536 8 704 157 579 3 458 334 122 6 730 602 838
经营活动产生的现金流量净额 4 617 935 569 4 324 329 493 1 236 963 237 1 133 579 476
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 022 591 5 021 399 5 021 399 180 129
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 047 056 39 591 33 417 66 924 059
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 166 627 3 166 627 221 265 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 74 236 275 8 227 617 5 276 081 67 104 188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 261 739 000 937 908 404 178 357 255 869 162 330
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 334 075 248 333 310 443 0 991 371
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 193 865
投资活动产生的现金流出小计 1 595 814 248 1 271 218 847 178 357 255 871 347 566
投资活动产生的现金流量净额 -1 521 577 973 -1 262 991 229 -173 081 174 -804 243 378
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 8 511 895 241 6 991 895 241 2 236 400 000 11 213 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 511 895 241 6 991 895 241 2 236 400 000 11 213 350 000
偿还债务支付的现金 9 422 137 741 7 388 895 241 2 462 006 641 9 880 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 749 263 485 535 249 584 190 765 019 810 717 622
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 387 830 623 282 628 597 181 759 902 495 473 298
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 559 231 849 8 206 773 422 2 834 531 563 11 186 940 920
筹资活动产生的现金流量净额 -2 047 336 608 -1 214 878 181 -598 131 563 26 409 080
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 049 020 988 1 846 460 083 465 750 501 355 745 178
期初现金及现金等价物余额 6 589 321 385 6 589 321 385 6 589 321 385 6 233 576 207
期末现金及现金等价物余额 7 638 342 373 8 435 781 468 7 055 071 886 6 589 321 385
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 078 111 301 0 710 000 290
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 71 563 337 0 323 389 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 526 905 593 0 885 465 155
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 84 854 762 0 145 919 879
长期待摊费用摊销 0 24 442 0 708 313
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -602 259 0 -3 628 957
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -13 896
财务费用 0 396 001 909 0 806 092 951
投资损失(减收益) 0 -46 510 700 0 -23 643 472
递延所得税资产减少 0 0 0 127 740 436
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -855 415 310 0 -229 529 213
经营性应收项目的减少(减增加) 0 279 705 688 0 -6 272 577 012
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 789 690 728 0 4 663 655 644
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 4 324 329 493 0 1 133 579 476
货币资金的期末余额 0 8 435 781 468 0 6 589 321 385
货币资金的期初余额 0 6 589 321 385 0 6 233 576 207
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 846 460 083 0 355 745 178