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2019年12月07日 星期六

华泰证券(601688)现金流量表

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华泰证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 498 104 095 15 812 326 299 4 582 099 412 62 650 586 329
经营活动现金流入小计 26 885 375 931 26 159 111 757 14 419 620 019 85 992 054 876
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 499 687 372 3 354 070 319 1 461 236 573 4 433 646 744
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 227 940 198 2 022 398 713 771 716 358 4 617 498 610
支付其他与经营活动有关的现金 25 311 485 537 8 861 056 536 11 290 467 764 24 282 206 989
经营活动现金流出小计 73 954 653 483 49 287 457 389 36 296 182 836 101 347 783 682
经营活动产生的现金流量净额 -47 069 277 551 -23 128 345 632 -21 876 562 817 -15 355 728 806
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 2 385 310 396 0 1 494 898 614
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 847 946 150 460 121 811 230 496 713 459 365 798
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 442 532 078 246 254 205 536 943 240 4 243 721 272
投资活动现金流入小计 1 290 478 229 3 091 686 412 767 439 952 6 197 985 684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 395 975 929 303 474 534 190 614 951 600 368 133
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 998 950 544 0 2 358 487 388 4 838 701 838
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 150 316 195 150 316 195 11 425 000 5 221 566 885
支付其他与投资活动有关的现金 67 925 483 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 613 168 150 453 790 728 2 560 527 340 10 660 636 856
投资活动产生的现金流量净额 -4 322 689 922 2 637 895 684 -1 793 087 387 -4 462 651 172
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 279 943 344 261 143 544 0 0
发行债券所收到的现金 55 458 540 000 26 455 800 000 11 975 950 000 34 215 260 000
吸收投资收到的现金 279 943 344 261 143 544 39 200 67 723 478
取得借款收到的现金 529 690 789 0 10 815 390 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 56 268 174 133 26 716 943 544 11 986 804 590 34 282 983 478
偿还债务支付的现金 38 283 095 000 31 157 265 000 9 383 030 000 31 550 761 121
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 246 541 326 2 591 369 968 395 681 131 7 618 745 444
子公司支付少数股东的股利 44 339 850 1 620 000 1 620 000 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 394 471 2 110 009 379 775 123 139 567
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 44 532 030 796 33 750 744 977 9 779 090 906 39 292 646 132
筹资活动产生的现金流量净额 11 736 143 337 -7 033 801 433 2 207 713 684 -5 009 662 654
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -133 516 347 -104 615 656 -21 246 775 508 306 747
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 789 340 483 -27 628 867 037 -21 483 183 295 -24 319 735 884
期初现金及现金等价物余额 126 220 547 927 126 220 547 927 126 220 547 927 150 540 283 811
期末现金及现金等价物余额 86 431 207 445 98 591 680 890 104 737 364 632 126 220 547 927
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 054 567 059 0 6 519 487 876
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 944 963 0 -36 752 757
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 233 127 322
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 17 617 098 0 43 783 225
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 152 294 0 -8 915 642
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 95 811 826 0 386 876 725
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 624 617 684 0 -2 162 245 316
递延所得税资产减少 0 25 980 544 0 -343 485 105
递延所得税负债增加 0 -430 889 633 0 417 926 184
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 10 751 387 051 0 -6 855 613 221
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 033 913 184 0 -65 372 042 507
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -10 145 504 314 0 51 676 080 489
经营活动产生的现金流量净额 0 -23 128 345 632 0 -15 355 728 806
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 5 231 552 915 0 7 932 804 058
现金等价物的期初余额 0 7 932 804 058 0 1 972 501 110
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 628 867 037 0 -24 319 735 884