新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

中国电建(601669)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

中国电建现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 161 812 335 303 104 468 469 110 52 284 586 927 226 334 014 012
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 695 180 455 475 412 550 155 566 107 1 066 836 059
收到其他与经营活动有关的现金 15 121 473 151 10 104 958 894 7 614 396 894 17 023 157 542
经营活动现金流入小计 177 106 754 613 114 346 291 191 57 137 751 401 257 483 846 144
购买商品、接受劳务支付的现金 143 518 913 662 92 721 117 244 47 130 777 604 167 181 730 911
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 17 006 636 503 11 327 509 656 5 674 839 654 21 473 884 402
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 336 654 865 6 277 537 536 2 943 587 925 10 466 651 428
支付其他与经营活动有关的现金 16 985 067 068 16 261 692 036 11 508 206 882 23 470 522 658
经营活动现金流出小计 187 055 621 964 128 005 366 840 67 160 471 364 228 546 690 716
经营活动产生的现金流量净额 -9 948 867 351 -13 659 075 649 -10 022 719 963 28 937 155 428
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 82 118 757 69 325 839 0 236 403 878
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 186 439 631 97 036 970 22 530 000 163 008 255
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 353 772 389 9 921 035 879 4 462 937 881 27 142 841 970
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21 366 350 21 142 061 18 771 711 667 176
收到其他与投资活动有关的现金 2 486 665 772 1 950 666 662 1 635 703 587 655 295 361
投资活动现金流入小计 17 130 362 899 12 059 207 411 6 139 943 179 28 198 216 641
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 117 124 052 36 292 510 308 23 618 569 120 57 479 381 676
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 838 040 680 3 532 625 800 1 377 921 526 1 596 066 431
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 119 042 676 134 435 076 0 18 064 540
支付其他与投资活动有关的现金 3 638 703 107 2 466 881 291 2 264 279 984 2 953 968 744
投资活动产生的现金流出小计 61 712 910 516 42 426 452 475 27 260 770 631 62 047 481 389
投资活动产生的现金流量净额 -44 582 547 617 -30 367 245 064 -21 120 827 452 -33 849 264 749
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 800 000 000 1 400 000 000 0 15 822 370 000
吸收投资收到的现金 21 789 403 932 19 012 628 827 1 056 947 880 9 864 303 573
取得借款收到的现金 95 657 534 222 62 976 250 452 37 569 213 209 93 534 980 926
收到其他与筹资活动有关的现金 8 067 739 696 7 499 610 392 1 354 995 353 9 678 158 828
筹资活动现金流入小计 129 314 677 850 90 888 489 672 39 981 156 442 128 899 813 327
偿还债务支付的现金 52 383 575 894 35 298 902 630 13 678 515 146 81 109 499 585
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 663 900 443 5 843 631 050 2 677 873 158 11 198 612 643
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 848 602 416 3 634 739 935 873 528 837 12 369 393 269
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 69 896 078 753 44 777 273 615 17 229 917 140 104 677 505 498
筹资活动产生的现金流量净额 59 418 599 097 46 111 216 057 22 751 239 301 24 222 307 829
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -719 289 505 315 936 37 169 487 1 257 304 727
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 167 894 625 2 085 211 280 -8 355 138 627 20 567 503 235
期初现金及现金等价物余额 77 690 415 680 77 690 415 680 77 690 415 680 57 122 912 445
期末现金及现金等价物余额 81 858 310 305 79 775 626 960 69 335 277 053 77 690 415 680
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 100 000 000 0 594 000 000
净利润 0 4 014 310 580 0 7 586 156 098
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 504 919 370 0 997 015 079
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 209 481 014 0 6 353 901 650
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 388 776 167 0 468 569 948
长期待摊费用摊销 0 144 035 183 0 280 640 522
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -82 321 444 0 -31 993 601
固定资产报废损失 0 774 093 0 16 731 186
公允价值变动损失 0 -301 905 0 1 453 663
财务费用 0 2 903 058 291 0 3 839 881 633
投资损失(减收益) 0 -204 816 769 0 -281 920 735
递延所得税资产减少 0 -6 830 612 0 -203 771 916
递延所得税负债增加 0 66 726 647 0 123 558 384
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 259 388 572 0 -14 341 420 275
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 124 491 132 0 -5 142 498 786
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 786 993 441 0 29 270 852 577
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -13 659 075 649 0 28 937 155 428
货币资金的期末余额 0 79 775 626 960 0 77 690 415 680
货币资金的期初余额 0 77 690 415 680 0 57 122 912 445
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 085 211 280 0 20 567 503 235