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2019年08月22日 星期四

中国建筑(601668)现金流量表

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中国建筑现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 745 502 890 000 462 975 061 000 255 888 313 000 926 182 282 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 340 824 000 28 260 000 152 258 000 36 032 000
收到其他与经营活动有关的现金 17 480 775 000 11 689 038 000 4 755 521 000 14 605 117 000
经营活动现金流入小计 763 324 489 000 474 692 359 000 260 796 092 000 940 823 431 000
购买商品、接受劳务支付的现金 722 840 596 000 434 365 556 000 286 430 041 000 723 430 890 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 679 379 000 26 791 899 000 11 903 758 000 46 649 809 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 598 029 000 49 093 072 000 13 336 866 000 53 191 918 000
支付其他与经营活动有关的现金 29 460 986 000 23 168 172 000 15 917 788 000 10 502 956 000
经营活动现金流出小计 838 578 990 000 533 418 699 000 327 588 453 000 833 775 573 000
经营活动产生的现金流量净额 -75 254 501 000 -58 726 340 000 -66 792 361 000 107 047 858 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 888 178 000 7 709 181 000 61 693 000 14 652 553 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 485 378 000 540 260 000 689 816 000 1 904 533 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 737 537 000 706 671 000 9 797 000 2 267 717 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 866 037 000 1 866 037 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 9 103 892 000 9 103 892 000 776 601 000 22 433 853 000
投资活动现金流入小计 22 081 022 000 19 926 041 000 1 537 907 000 41 258 656 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 585 282 000 9 582 639 000 2 725 928 000 13 133 948 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 23 365 751 000 15 411 681 000 3 572 046 000 22 007 838 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 447 625 000 2 447 625 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 14 471 358 000 9 540 312 000 7 977 133 000 10 848 984 000
投资活动产生的现金流出小计 49 870 016 000 36 982 257 000 14 275 107 000 45 990 770 000
投资活动产生的现金流量净额 -27 788 994 000 -17 056 216 000 -12 737 200 000 -4 732 114 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 7 159 000 000 7 159 000 000 0 30 961 353 000
吸收投资收到的现金 1 959 203 000 1 910 203 000 0 812 871 000
取得借款收到的现金 92 551 901 000 54 886 326 000 32 469 763 000 115 242 249 000
收到其他与筹资活动有关的现金 7 032 468 000 4 953 226 000 100 486 000 5 305 079 000
筹资活动现金流入小计 108 702 572 000 68 908 755 000 32 570 249 000 152 321 552 000
偿还债务支付的现金 69 536 476 000 47 125 341 000 17 884 659 000 120 951 433 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 514 495 000 16 100 942 000 3 281 779 000 26 963 522 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 717 218 000 2 717 218 000 518 418 000 3 841 370 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 93 795 725 000 65 971 037 000 21 684 856 000 154 236 327 000
筹资活动产生的现金流量净额 14 906 847 000 2 937 718 000 10 885 393 000 -1 914 775 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -423 457 000 -882 814 000 81 763 000 1 905 317 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -88 560 105 000 -73 727 652 000 -68 562 405 000 102 306 286 000
期初现金及现金等价物余额 311 449 979 000 311 449 979 000 311 449 979 000 209 143 693 000
期末现金及现金等价物余额 222 889 874 000 237 722 327 000 242 887 574 000 311 449 979 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 25 454 262 000 0 41 172 239 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 213 602 000 0 5 365 548 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 2 797 057 000 0 5 316 726 000
无形资产及其他资产摊销 0 251 898 000 0 504 485 000
长期待摊费用摊销 0 65 198 000 0 141 408 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 677 000 0 -220 379 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 323 949 000 0 -746 456 000
财务费用 0 5 551 246 000 0 9 964 590 000
投资损失(减收益) 0 -3 607 513 000 0 -6 131 509 000
递延所得税资产减少 0 -722 060 000 0 -1 304 428 000
递延所得税负债增加 0 -772 841 000 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 521 635 000 0 932 712 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -114 418 495 000 0 -87 890 627 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 44 702 426 000 0 141 846 683 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 237 214 341 000 0 -203 180 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -58 726 340 000 0 107 047 858 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0