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2020年05月31日 星期天

中国中冶(601618)现金流量表

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中国中冶现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 148 316 539 000 106 678 318 000 42 359 385 000 217 107 580 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 266 715 000 160 017 000 90 761 000 455 317 000
收到其他与经营活动有关的现金 3 689 550 000 1 296 491 000 814 934 000 3 187 865 000
经营活动现金流入小计 152 272 804 000 108 134 826 000 43 265 080 000 220 750 762 000
购买商品、接受劳务支付的现金 138 005 558 000 100 079 993 000 47 398 286 000 163 630 769 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 737 219 000 7 987 873 000 4 020 227 000 17 598 948 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 406 442 000 6 166 450 000 2 934 048 000 10 353 956 000
支付其他与经营活动有关的现金 8 201 435 000 8 100 382 000 5 766 024 000 10 608 540 000
经营活动现金流出小计 166 350 654 000 122 334 698 000 60 118 585 000 202 192 213 000
经营活动产生的现金流量净额 -14 077 850 000 -14 199 872 000 -16 853 505 000 18 558 549 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 41 600 000 0 0 1 785 510 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 73 850 000 28 127 000 11 699 000 526 629 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 143 217 000 106 002 000 27 724 000 282 763 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 33 147 000
收到其他与投资活动有关的现金 237 107 000 148 870 000 6 243 000 373 343 000
投资活动现金流入小计 495 774 000 282 999 000 45 666 000 3 001 392 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 397 819 000 1 850 874 000 787 447 000 3 114 962 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 776 342 000 2 216 045 000 1 488 864 000 2 689 128 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 305 114 000 90 956 000 577 977 000 389 273 000
投资活动产生的现金流出小计 6 479 275 000 4 157 875 000 2 854 288 000 6 193 363 000
投资活动产生的现金流量净额 -5 983 501 000 -3 874 876 000 -2 808 622 000 -3 191 971 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 182 284 000 6 866 147 000 4 782 615 000 8 155 882 000
取得借款收到的现金 75 810 924 000 49 078 747 000 25 645 455 000 96 878 532 000
收到其他与筹资活动有关的现金 223 988 000 1 138 273 000 2 165 990 000 0
筹资活动现金流入小计 86 217 196 000 57 083 167 000 32 594 060 000 105 034 414 000
偿还债务支付的现金 69 168 402 000 39 135 209 000 16 416 394 000 101 586 763 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 767 241 000 2 911 939 000 1 472 617 000 7 489 310 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 361 500 000 158 231 000 0 1 556 268 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 75 297 143 000 42 205 379 000 17 889 011 000 110 632 341 000
筹资活动产生的现金流量净额 10 920 053 000 14 877 788 000 14 705 049 000 -5 597 927 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -109 665 000 -94 660 000 545 000 206 882 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 250 963 000 -3 291 620 000 -4 956 533 000 9 975 533 000
期初现金及现金等价物余额 38 711 911 000 38 711 911 000 38 711 911 000 28 736 378 000
期末现金及现金等价物余额 29 460 948 000 35 420 291 000 33 755 378 000 38 711 911 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 917 855 000 0 5 969 647 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 361 389 000 0 4 023 057 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 310 043 000 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 187 327 000 0 365 272 000
长期待摊费用摊销 0 34 514 000 0 77 373 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -36 011 000 0 -84 968 000
固定资产报废损失 0 73 000 0 90 000
公允价值变动损失 0 -10 680 000 0 3 215 000
财务费用 0 1 710 965 000 0 2 764 613 000
投资损失(减收益) 0 -11 298 000 0 -410 385 000
递延所得税资产减少 0 -167 660 000 0 -616 166 000
递延所得税负债增加 0 8 665 000 0 -106 090 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 532 897 000 0 -7 046 061 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -453 135 000 0 -12 572 332 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -12 519 022 000 0 23 580 590 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 610 694 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -14 199 872 000 0 18 558 549 000
货币资金的期末余额 0 35 420 291 000 0 38 711 911 000
货币资金的期初余额 0 38 711 911 000 0 28 736 378 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 291 620 000 0 9 975 533 000