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2020年02月17日 星期一

中信重工(601608)现金流量表

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中信重工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 130 158 610 2 683 938 502 1 304 656 692 3 738 390 095
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 132 493 886 86 126 775 58 226 826 60 652 861
收到其他与经营活动有关的现金 336 512 162 277 498 628 253 889 313 475 996 065
经营活动现金流入小计 4 599 164 657 3 047 563 904 1 616 772 832 4 275 039 021
购买商品、接受劳务支付的现金 2 874 331 604 1 856 595 469 807 388 341 2 973 356 408
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 705 438 294 492 295 128 296 092 027 968 252 546
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 226 788 284 160 738 101 92 119 448 266 684 908
支付其他与经营活动有关的现金 349 170 151 237 269 239 194 310 266 780 465 208
经营活动现金流出小计 4 155 728 333 2 746 897 937 1 389 910 083 4 988 759 071
经营活动产生的现金流量净额 443 436 325 300 665 968 226 862 749 -713 720 050
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 150 000 000 150 000 000 50 000 000 955 122 737
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 76 988 430 74 711 448 13 213 653 71 401 628
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 510 623 511 107 147 448 3 370 828
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 227 499 053 225 222 556 63 361 101 1 029 895 193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172 266 432 136 964 544 84 205 476 456 694 148
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 200 000 000 200 000 000 1 238 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 508 939 417
支付其他与投资活动有关的现金 372 613 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 372 639 044 336 964 544 284 205 476 2 204 233 564
投资活动产生的现金流量净额 -145 139 991 -111 741 989 -220 844 375 -1 174 338 371
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 600 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 1 500 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 945 950 222 2 669 224 325 900 000 000 4 391 603 978
收到其他与筹资活动有关的现金 185 000 000 95 000 000 15 000 000 45 120 000
筹资活动现金流入小计 5 730 950 222 4 364 224 325 2 515 000 000 5 936 723 978
偿还债务支付的现金 4 869 778 613 4 288 201 095 2 692 193 187 4 937 531 179
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232 203 047 183 019 614 120 431 527 472 962 398
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 14 041 726
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 474 720 3 474 720 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 105 456 380 4 474 695 429 2 812 624 714 5 424 535 303
筹资活动产生的现金流量净额 625 493 841 -110 471 103 -297 624 714 512 188 675
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 863 197 -2 061 294 55 093 25 879 716
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 915 926 978 76 391 582 -291 551 247 -1 349 990 030
期初现金及现金等价物余额 3 837 536 006 3 837 536 006 3 837 536 006 5 187 526 036
期末现金及现金等价物余额 4 753 462 984 3 913 927 588 3 545 984 759 3 837 536 006
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 731 802 0 -1 565 133 978
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -11 180 438 0 490 312 473
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 113 819 999 0 259 579 645
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 301 874 0 31 334 254
长期待摊费用摊销 0 3 284 881 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 119 124 0 -2 071 454
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 146 975 346 0 291 338 824
投资损失(减收益) 0 -49 682 213 0 -99 464 233
递延所得税资产减少 0 -1 132 946 0 33 277 773
递延所得税负债增加 0 874 690 0 -5 398 099
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -153 953 586 0 619 267 188
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -48 844 915 0 180 227 226
经营性应付项目的增加(减减少) 0 250 352 349 0 -946 989 667
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 300 665 968 0 -713 720 050
货币资金的期末余额 0 3 913 927 588 0 3 837 536 006
货币资金的期初余额 0 3 837 536 006 0 5 187 526 036
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 76 391 582 0 -1 349 990 030