上海医药(601607)现金流量表

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上海医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 109 515 829 212 72 487 562 089 34 868 793 709 135 899 915 604
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 47 206 293 30 316 802 16 358 977 43 304 688
收到其他与经营活动有关的现金 935 732 314 687 614 503 362 068 932 807 169 827
经营活动现金流入小计 110 498 767 818 73 205 493 394 35 247 221 618 136 750 390 119
购买商品、接受劳务支付的现金 97 342 040 154 64 323 340 430 30 924 151 066 120 735 689 786
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 450 074 632 2 399 855 090 1 264 058 477 4 312 072 480
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 897 716 613 2 198 235 372 1 080 345 051 3 619 415 970
支付其他与经营活动有关的现金 4 963 335 288 3 024 550 375 1 602 426 744 6 136 544 898
经营活动现金流出小计 108 653 166 686 71 945 981 267 34 870 981 338 134 803 723 134
经营活动产生的现金流量净额 1 845 601 132 1 259 512 128 376 240 281 1 946 666 985
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 031 802 509 3 896 999 574 1 405 307 583 2 609 213 922
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 352 578 838 12 852 294 6 256 115 490 172 490
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151 832 254 65 924 084 35 713 028 311 280 237
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 12 395 560
收到其他与投资活动有关的现金 169 571 785 163 517 974 82 103 544 254 344 132
投资活动现金流入小计 5 705 785 386 4 139 293 926 1 529 380 271 3 677 406 341
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 445 351 831 969 764 777 414 911 198 2 119 285 254
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 950 092 666 3 850 000 000 1 400 000 000 2 600 643 334
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 957 676 405 624 644 440 485 156 578 1 751 105 335
支付其他与投资活动有关的现金 280 147 399 28 989 776 31 290 005 95 912 942
投资活动产生的现金流出小计 7 633 268 301 5 473 398 993 2 331 357 781 6 566 946 865
投资活动产生的现金流量净额 -1 927 482 915 -1 334 105 067 -801 977 511 -2 889 540 524
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 998 000 000
吸收投资收到的现金 38 286 000 11 420 000 0 905 626 977
取得借款收到的现金 19 127 355 074 12 075 684 679 6 142 142 080 17 873 966 610
收到其他与筹资活动有关的现金 128 942 000 115 577 754 66 609 319 112 808 000
筹资活动现金流入小计 19 294 583 074 12 202 682 433 6 208 751 399 20 890 401 587
偿还债务支付的现金 16 438 604 559 9 454 187 814 3 752 407 894 18 181 292 566
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 783 516 100 527 401 389 236 733 209 1 712 427 696
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 214 270 075 183 718 580 224 032 767 349 278 420
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 436 390 734 10 165 307 783 4 213 173 871 20 242 998 682
筹资活动产生的现金流量净额 858 192 341 2 037 374 650 1 995 577 528 647 402 905
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 717 532 -20 246 218 -6 187 768 -2 640 435
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 752 593 026 1 942 535 492 1 563 652 531 -298 111 068
期初现金及现金等价物余额 10 979 743 874 10 979 743 874 10 979 743 874 11 277 854 942
期末现金及现金等价物余额 11 732 336 900 12 922 279 366 12 543 396 405 10 979 743 874
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 207 147 738 0 3 829 712 660
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 153 554 0 446 342 756
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 299 346 039 0 538 724 080
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 103 568 437 0 205 490 394
长期待摊费用摊销 0 34 311 608 0 77 948 610
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 1 880 434
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 705 121 0 -179 009 218
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 3 547 480 0 78 771
财务费用 0 347 118 698 0 645 056 206
投资损失(减收益) 0 -413 666 247 0 -978 793 663
递延所得税资产减少 0 -31 589 879 0 -140 462 420
递延所得税负债增加 0 6 878 569 0 2 311 645
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 797 525 557 0 -942 672 395
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 393 867 896 0 -3 397 970 432
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 384 981 524 0 1 842 990 249
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -115 237 935 0 -4 960 689
经营活动产生的现金流量净额 0 1 259 512 128 0 1 946 666 985
货币资金的期末余额 0 12 922 279 366 0 10 979 743 874
货币资金的期初余额 0 10 979 743 874 0 11 277 854 942
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 942 535 492 0 -298 111 068