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2019年11月21日 星期四

中国太保(601601)现金流量表

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中国太保现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 50 000 000 299 000 000 150 000 000 461 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 863 000 000 745 000 000 238 000 000 2 037 000 000
经营活动现金流入小计 219 995 000 000 149 873 000 000 84 252 000 000 251 280 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 14 282 000 000 10 075 000 000 5 628 000 000 16 372 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 128 000 000 6 329 000 000 2 053 000 000 12 167 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 22 573 000 000 15 788 000 000 8 800 000 000 31 532 000 000
经营活动现金流出小计 154 768 000 000 108 706 000 000 57 826 000 000 188 143 000 000
经营活动产生的现金流量净额 65 227 000 000 41 167 000 000 26 426 000 000 63 137 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 260 457 000 000 185 581 000 000 91 200 000 000 316 312 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 40 903 000 000 31 843 000 000 18 209 000 000 45 534 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 328 000 000 326 000 000 320 000 000 57 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 2 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 163 000 000
投资活动现金流入小计 301 688 000 000 217 750 000 000 109 729 000 000 362 068 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 265 000 000 1 516 000 000 963 000 000 6 079 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 395 390 000 000 276 960 000 000 160 380 000 000 391 486 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 437 000 000 3 437 000 000 0 132 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 000 000
投资活动产生的现金流出小计 409 215 000 000 286 130 000 000 163 474 000 000 405 997 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -107 527 000 000 -68 380 000 000 -53 745 000 000 -43 929 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 508 000 000 508 000 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 50 217 000 000 24 343 000 000 22 766 000 000 12 011 000 000
筹资活动现金流入小计 50 725 000 000 24 851 000 000 22 766 000 000 12 011 000 000
偿还债务支付的现金 7 502 000 000 2 000 000 2 000 000 8 002 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 026 000 000 1 350 000 000 691 000 000 11 094 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 528 000 000 1 352 000 000 693 000 000 19 096 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 34 197 000 000 23 499 000 000 22 073 000 000 -7 085 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -74 000 000 -37 000 000 -8 000 000 81 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 177 000 000 -3 751 000 000 -5 254 000 000 12 204 000 000
期初现金及现金等价物余额 36 395 000 000 36 395 000 000 36 395 000 000 24 191 000 000
期末现金及现金等价物余额 28 218 000 000 32 644 000 000 31 141 000 000 36 395 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 645 000 000 0 12 284 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 471 000 000 0 1 141 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 000 000 0 -23 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -767 000 000 0 768 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -23 959 000 000 0 -45 630 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 203 000 000 0 -4 603 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 625 000 000 0 25 297 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 71 191 000 000 0 74 868 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 41 167 000 000 0 63 137 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 16 192 000 000 0 21 138 000 000
现金等价物的期初余额 0 21 138 000 000 0 14 691 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 751 000 000 0 12 204 000 000