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2019年10月21日 星期一

鹿港文化(601599)现金流量表

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鹿港文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 728 092 156 1 689 966 021 731 282 452 3 794 637 851
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 72 851 892 53 611 838 22 967 399 53 511 709
收到其他与经营活动有关的现金 9 496 371 8 380 489 9 892 417 26 321 483
经营活动现金流入小计 2 810 440 419 1 751 958 348 764 142 269 3 874 471 043
购买商品、接受劳务支付的现金 2 994 827 516 2 198 664 432 1 075 833 175 3 551 695 321
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 186 551 812 161 414 723 83 250 588 319 016 861
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 72 288 657 44 119 701 31 623 767 109 618 651
支付其他与经营活动有关的现金 309 262 492 12 867 299 106 637 524 196 412 766
经营活动现金流出小计 3 562 930 477 2 417 066 154 1 297 345 053 4 176 743 599
经营活动产生的现金流量净额 -752 490 059 -665 107 806 -533 202 785 -302 272 556
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 970 000 7 707 382 2 970 000 9 198 808
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 275 744 18 275 744 15 305 744 17 646 847
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 649 945 203 449 410 049 5 950 205
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 482 350 000
投资活动现金流入小计 21 895 689 26 186 575 18 685 793 1 515 145 860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81 483 036 46 552 547 28 306 066 161 353 264
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 100 000 24 870 000 15 000 000 83 950 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 741 550 000
投资活动产生的现金流出小计 102 583 036 71 422 547 43 306 066 1 986 853 264
投资活动产生的现金流量净额 -80 687 347 -45 235 972 -24 620 273 -471 707 404
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 -2 573 123 -2 573 123 984 330 723
取得借款收到的现金 2 525 729 565 1 816 504 385 835 866 006 1 525 391 065
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 23 605 900
筹资活动现金流入小计 2 525 729 565 1 813 931 262 833 292 883 2 533 327 688
偿还债务支付的现金 1 560 018 804 988 732 535 473 319 871 1 277 863 715
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 461 699 119 460 237 16 991 072 142 333 027
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 95 360 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 636 480 502 1 108 192 772 490 310 943 1 515 556 741
筹资活动产生的现金流量净额 889 249 063 705 738 489 342 981 940 1 017 770 947
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 212 458 837 114 295 685 8 009 457
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 46 859 200 -3 768 175 -214 545 433 251 800 443
期初现金及现金等价物余额 470 010 256 470 010 256 470 010 256 218 209 813
期末现金及现金等价物余额 516 869 456 466 242 081 255 464 823 470 010 256
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 79 412 206 0 217 006 930
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 782 476 0 24 990 925
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 584 330 0 102 894 051
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 901 733 0 1 672 828
长期待摊费用摊销 0 7 640 958 0 10 455 723
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 13 970 0 3 212 983
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 43 956 044 0 58 905 370
投资损失(减收益) 0 -26 618 897 0 -26 989 329
递延所得税资产减少 0 -3 398 683 0 -1 764 618
递延所得税负债增加 0 -91 602 0 -507 647
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -422 333 421 0 -268 932 579
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -670 187 819 0 -672 852 087
经营性应付项目的增加(减减少) 0 27 635 162 0 269 283 711
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 226 595 736 0 -19 648 814
经营活动产生的现金流量净额 0 -665 107 806 0 -302 272 556
货币资金的期末余额 0 466 242 081 0 470 010 256
货币资金的期初余额 0 470 010 256 0 218 209 813
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 768 175 0 251 800 443