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2019年12月06日 星期五

九牧王(601566)现金流量表

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九牧王现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 028 142 940 1 369 018 663 798 771 628 2 663 599 318
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 60 511 031 33 824 356 14 770 662 62 243 315
经营活动现金流入小计 2 088 653 971 1 402 843 020 813 542 291 2 725 842 632
购买商品、接受劳务支付的现金 847 759 885 540 243 518 265 574 849 1 035 349 063
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 400 480 160 284 075 272 154 754 792 532 003 900
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 238 727 623 178 426 196 84 167 369 295 480 335
支付其他与经营活动有关的现金 320 093 702 201 155 122 96 788 744 415 747 140
经营活动现金流出小计 1 807 061 370 1 203 900 108 601 285 754 2 278 580 438
经营活动产生的现金流量净额 281 592 600 198 942 912 212 256 536 447 262 194
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 697 170 827 1 745 006 425 684 247 511 2 707 026 681
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 71 264 651 49 320 255 14 570 221 91 983 340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 609 704 95 116 0 226 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 769 045 181 1 794 421 797 698 817 733 2 799 236 120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 398 157 15 077 706 6 744 788 55 501 665
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 490 800 528 1 445 867 391 893 389 389 3 176 926 858
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 514 198 684 1 460 945 097 900 134 177 3 232 428 523
投资活动产生的现金流量净额 254 846 497 333 476 700 -201 316 445 -433 192 403
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 198 800 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 41 785 938 30 173 938 11 000 463 155 758 666
筹资活动现金流入小计 41 785 938 30 173 938 11 000 463 354 558 666
偿还债务支付的现金 0 0 0 367 348 639
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582 037 150 574 637 150 0 291 758 717
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 48 151 990 28 029 990 14 500 000 51 599 884
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 630 189 140 602 667 140 14 500 000 710 707 240
筹资活动产生的现金流量净额 -588 403 202 -572 493 202 -3 499 537 -356 148 574
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 555 191 -5 194 325 -1 225 502 14 333 888
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -60 519 296 -45 267 916 6 215 052 -327 744 894
期初现金及现金等价物余额 394 608 333 394 608 333 394 608 333 722 353 226
期末现金及现金等价物余额 334 089 037 349 340 417 400 823 385 394 608 333
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 223 875 263 0 421 599 945
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 116 213 0 74 231 780
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 440 234 0 74 773 006
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 525 630 0 7 365 363
长期待摊费用摊销 0 6 842 419 0 10 670 336
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 637 448 0 1 057 171
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -138 654 0 3 975 908
财务费用 0 3 975 248 0 6 959 319
投资损失(减收益) 0 -47 929 508 0 -92 739 809
递延所得税资产减少 0 5 732 085 0 -3 329 456
递延所得税负债增加 0 0 0 -51 584
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 97 760 759 0 -222 152 548
经营性应收项目的减少(减增加) 0 21 131 352 0 37 870 825
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -176 025 578 0 127 031 938
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 198 942 912 0 447 262 194
货币资金的期末余额 0 349 340 417 0 394 608 333
货币资金的期初余额 0 394 608 333 0 722 353 226
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -45 267 916 0 -327 744 894